Checklistor 2014/12

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF: Inga denna månad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 december 2014 kl. 16.59 (CET)svara
Rapporteringar till andra stiftelser

Månadsrapport till Internetonden. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 januari 2015 kl. 09.43 (CET)svara

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 12 januari 2015 kl. 12.02 (CET)svara
Swedbank bankkonton avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 januari 2015 kl. 10.41 (CET)svara
Marginalen bankkonton avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 14 januari 2015 kl. 09.56 (CET)svara
Landshypotek bankkonton avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 14 januari 2015 kl. 08.41 (CET)svara
Payson avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 januari 2015 kl. 09.09 (CET)svara
iZettle avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 januari 2015 kl. 09.11 (CET)svara
Handkassa avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 januari 2015 kl. 10.46 (CET)svara
Skattekonto avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 12 januari 2015 kl. 09.22 (CET)svara
Interna konton/utlägg avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 14 januari 2015 kl. 09.58 (CET): Notering: Två utlägg löper över föra året och detta år. Osäker på hur dessa poster ska se ut i civicrm vid periodskiften. Posterna är 16740 och 21190.svara
Kontroll av fordringar och skulder A-H: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 januari 2015 kl. 09.21 (CET)svara

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 december 2014 kl. 16.59 (CET)svara
Reserapporteringar attesterade (3:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 december 2014 kl. 16.59 (CET)svara
Mobilavdrag rapporterade (10:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 december 2014 kl. 16.59 (CET)svara
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 december 2014 kl. 16.59 (CET)svara
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 december 2014 kl. 16.23 (CET)svara
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 december 2014 kl. 16.15 (CET)svara
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 december 2014 kl. 16.15 (CET)svara
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00): --Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 07.45 (CET)svara
Lönespecifikationer skickad: --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 december 2014 kl. 19.23 (CET)svara
Bluegarden bokförd (25:e): --Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 07.45 (CET)svara
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e): --Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 07.45 (CET)svara
Skatteinbetalningen skapad (25:e): --Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 07.45 (CET)svara
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut): behövs inte
Collectum bokförd (25:e): --Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 10.52 (CET)svara
Collectum rapporterad (deadline 30:e): --Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 10.52 (CET)svara
Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 januari 2015 kl. 10.00 (CET)svara
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 21 januari 2015 kl. 14.59 (CET)svara

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies