Checklistor 2014/12
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Allmänt
- Övriga rapporteringar till WMF
- Inga denna månad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 december 2014 kl. 16.59 (CET)
- Rapporteringar till andra stiftelser
Månadsrapport till Internetonden. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 januari 2015 kl. 09.43 (CET)
Bokföring
(aktuell månad)
- Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 12 januari 2015 kl. 12.02 (CET)
- Swedbank bankkonton avstämda
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 januari 2015 kl. 10.41 (CET)
- Marginalen bankkonton avstämda
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 14 januari 2015 kl. 09.56 (CET)
- Landshypotek bankkonton avstämda
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 14 januari 2015 kl. 08.41 (CET)
- Payson avstämt
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 januari 2015 kl. 09.09 (CET)
- iZettle avstämt
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 januari 2015 kl. 09.11 (CET)
- Handkassa avstämt
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 januari 2015 kl. 10.46 (CET)
- Skattekonto avstämt
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 12 januari 2015 kl. 09.22 (CET)
- Interna konton/utlägg avstämda
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 14 januari 2015 kl. 09.58 (CET): Notering: Två utlägg löper över föra året och detta år. Osäker på hur dessa poster ska se ut i civicrm vid periodskiften. Posterna är 16740 och 21190.
- Kontroll av fordringar och skulder A-H
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 januari 2015 kl. 09.21 (CET)
Lön
- Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 december 2014 kl. 16.59 (CET)
- Reserapporteringar attesterade (3:e)
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 december 2014 kl. 16.59 (CET)
- Mobilavdrag rapporterade (10:e)
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 december 2014 kl. 16.59 (CET)
- Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 december 2014 kl. 16.59 (CET)
- Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 december 2014 kl. 16.23 (CET)
- Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 december 2014 kl. 16.15 (CET)
- Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 december 2014 kl. 16.15 (CET)
- Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
- --Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 07.45 (CET)
- Lönespecifikationer skickad
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 december 2014 kl. 19.23 (CET)
- Bluegarden bokförd (25:e)
- --Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 07.45 (CET)
- Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
- --Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 07.45 (CET)
- Skatteinbetalningen skapad (25:e)
- --Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 07.45 (CET)
- Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
- behövs inte
- Collectum bokförd (25:e)
- --Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 10.52 (CET)
- Collectum rapporterad (deadline 30:e)
- --Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 10.52 (CET)
- Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 januari 2015 kl. 10.00 (CET)
- Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 21 januari 2015 kl. 14.59 (CET)