Checklistor 2014/12

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF
Inga denna månad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 december 2014 kl. 16.59 (CET)
Rapporteringar till andra stiftelser

Månadsrapport till Internetonden. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 januari 2015 kl. 09.43 (CET)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 12 januari 2015 kl. 12.02 (CET)
Swedbank bankkonton avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 januari 2015 kl. 10.41 (CET)
Marginalen bankkonton avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 14 januari 2015 kl. 09.56 (CET)
Landshypotek bankkonton avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 14 januari 2015 kl. 08.41 (CET)
Payson avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 januari 2015 kl. 09.09 (CET)
iZettle avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 januari 2015 kl. 09.11 (CET)
Handkassa avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 januari 2015 kl. 10.46 (CET)
Skattekonto avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 12 januari 2015 kl. 09.22 (CET)
Interna konton/utlägg avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 14 januari 2015 kl. 09.58 (CET): Notering: Två utlägg löper över föra året och detta år. Osäker på hur dessa poster ska se ut i civicrm vid periodskiften. Posterna är 16740 och 21190.
Kontroll av fordringar och skulder A-H
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 januari 2015 kl. 09.21 (CET)

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 december 2014 kl. 16.59 (CET)
Reserapporteringar attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 december 2014 kl. 16.59 (CET)
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 december 2014 kl. 16.59 (CET)
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 december 2014 kl. 16.59 (CET)
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 december 2014 kl. 16.23 (CET)
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 december 2014 kl. 16.15 (CET)
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 december 2014 kl. 16.15 (CET)
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
--Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 07.45 (CET)
Lönespecifikationer skickad
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 december 2014 kl. 19.23 (CET)
Bluegarden bokförd (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 07.45 (CET)
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 07.45 (CET)
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 07.45 (CET)
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
behövs inte
Collectum bokförd (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 10.52 (CET)
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
--Prolineserver (diskussion) 23 december 2014 kl. 10.52 (CET)
Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 januari 2015 kl. 10.00 (CET)
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 21 januari 2015 kl. 14.59 (CET)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies