Checklistor 2014/6

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF: Ingen i juni --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 juli 2014 kl. 08.49 (CEST)[svara]
Rapporteringar till andra stiftelser

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 juli 2014 kl. 12.48 (CEST)[svara]
Swedbank bankkonton avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 juli 2014 kl. 12.48 (CEST)[svara]
Payson avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 juli 2014 kl. 13.41 (CEST)[svara]
iZettle avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 juli 2014 kl. 13.00 (CEST)[svara]
Handkassa avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 juli 2014 kl. 12.57 (CEST)[svara]
Skattekonto avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 juli 2014 kl. 13.29 (CEST)[svara]
Interna konton/utlägg avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2014 kl. 11.15 (CEST)[svara]
Kontroll av fordringar och skulder A-H: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2014 kl. 11.15 (CEST)[svara]

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juni 2014 kl. 09.06 (CEST)[svara]
Reserapporteringar attesterade (3:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juni 2014 kl. 09.06 (CEST)[svara]
Mobilavdrag rapporterade (10:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juni 2014 kl. 15.10 (CEST)[svara]
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 juni 2014 kl. 13.04 (CEST)[svara]
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e): Inga. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juni 2014 kl. 15.10 (CEST)[svara]
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 juni 2014 kl. 13.04 (CEST)[svara]
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 juni 2014 kl. 16.20 (CEST)[svara]
Lönespecifikationer skickad: --Ainali (diskussion) 23 juni 2014 kl. 09.45 (CEST)[svara]
Bluegarden bokförd (25:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 juni 2014 kl. 10.43 (CEST)[svara]
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 juni 2014 kl. 13.18 (CEST)[svara]
Skatteinbetalningen skapad (25:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 2 juli 2014 kl. 10.13 (CEST)[svara]
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut): Inte denna månad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 juni 2014 kl. 16.21 (CEST)[svara]
Collectum bokförd (25:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 juni 2014 kl. 16.16 (CEST)[svara]
Collectum rapporterad (deadline 30:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 juni 2014 kl. 15.33 (CEST)[svara]
Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 juni 2014 kl. 15.27 (CEST)[svara]
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 juli 2014 kl. 08.50 (CEST)[svara]

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies