Checklistor 2014/6

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF
Ingen i juni --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 juli 2014 kl. 08.49 (CEST)
Rapporteringar till andra stiftelser

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 juli 2014 kl. 12.48 (CEST)
Swedbank bankkonton avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 juli 2014 kl. 12.48 (CEST)
Payson avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 juli 2014 kl. 13.41 (CEST)
iZettle avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 juli 2014 kl. 13.00 (CEST)
Handkassa avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 juli 2014 kl. 12.57 (CEST)
Skattekonto avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 juli 2014 kl. 13.29 (CEST)
Interna konton/utlägg avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2014 kl. 11.15 (CEST)
Kontroll av fordringar och skulder A-H
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2014 kl. 11.15 (CEST)

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juni 2014 kl. 09.06 (CEST)
Reserapporteringar attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juni 2014 kl. 09.06 (CEST)
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juni 2014 kl. 15.10 (CEST)
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 juni 2014 kl. 13.04 (CEST)
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
Inga. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juni 2014 kl. 15.10 (CEST)
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 juni 2014 kl. 13.04 (CEST)
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 juni 2014 kl. 16.20 (CEST)
Lönespecifikationer skickad
--Ainali (diskussion) 23 juni 2014 kl. 09.45 (CEST)
Bluegarden bokförd (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 juni 2014 kl. 10.43 (CEST)
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 juni 2014 kl. 13.18 (CEST)
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 2 juli 2014 kl. 10.13 (CEST)
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
Inte denna månad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 juni 2014 kl. 16.21 (CEST)
Collectum bokförd (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 juni 2014 kl. 16.16 (CEST)
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 juni 2014 kl. 15.33 (CEST)
Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 juni 2014 kl. 15.27 (CEST)
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 juli 2014 kl. 08.50 (CEST)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies