Checklistor 2015/3

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF: Impact report. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 31 mars 2015 kl. 22.13 (CEST)[svara]
Rapporteringar till andra stiftelser

Till Internetfonden: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 maj 2015 kl. 12.01 (CEST)[svara]

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 1 april 2015 kl. 15.15 (CEST)[svara]
Swedbank bankkonton avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 13 april 2015 kl. 16.10 (CEST)[svara]
Marginalen bankkonton avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 20 april 2015 kl. 15.42 (CEST)[svara]
Landshypotek bankkonton avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 8 april 2015 kl. 13.03 (CEST)[svara]
Payson avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 15 april 2015 kl. 16.56 (CEST)[svara]
iZettle avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 8 april 2015 kl. 13.01 (CEST)[svara]
Handkassa avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 8 april 2015 kl. 12.52 (CEST)[svara]
Skattekonto avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 20 april 2015 kl. 17.07 (CEST)[svara]
Interna konton/utlägg avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 10.23 (CEST)[svara]
Kontroll av fordringar och skulder A-H: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 5 juni 2015 kl. 12.13 (CEST)[svara]

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 mars 2015 kl. 14.49 (CET)[svara]
Reserapporteringar attesterade (3:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 mars 2015 kl. 11.18 (CET)[svara]
Mobilavdrag rapporterade (10:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 mars 2015 kl. 11.18 (CET)[svara]
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 mars 2015 kl. 14.49 (CET)[svara]
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 mars 2015 kl. 14.49 (CET)[svara]
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 mars 2015 kl. 16.20 (CET)[svara]
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 mars 2015 kl. 16.20 (CET)[svara]
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 31 mars 2015 kl. 18.04 (CEST)[svara]
Lönespecifikationer skickad: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 21 mars 2015 kl. 10.48 (CET)[svara]
Bluegarden bokförd (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 31 mars 2015 kl. 18.04 (CEST)[svara]
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 31 mars 2015 kl. 22.13 (CEST)[svara]
Skatteinbetalningen skapad (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 31 mars 2015 kl. 22.13 (CEST)[svara]
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut): Inte denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 31 mars 2015 kl. 22.13 (CEST)[svara]
Collectum bokförd (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 april 2015 kl. 13.48 (CEST)[svara]
Collectum rapporterad (deadline 30:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 april 2015 kl. 13.48 (CEST)[svara]
Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 april 2015 kl. 10.52 (CEST)[svara]
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 11.01 (CEST)[svara]

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies