Checklistor 2015/4

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF: Ekonomisk rapportering för 2014: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 april 2015 kl. 10.18 (CEST)svara
Rapporteringar till andra stiftelser

Till Internetfonden: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 maj 2015 kl. 12.02 (CEST)svara

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juli 2015 kl. 10.51 (CEST)svara
Swedbank bankkonton avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 18 maj 2015 kl. 14.41 (CEST)svara
Marginalen bankkonton avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 20 maj 2015 kl. 11.24 (CEST)svara
Landshypotek bankkonton avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 20 maj 2015 kl. 11.24 (CEST)svara
Payson avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 18 maj 2015 kl. 13.44 (CEST)svara
iZettle avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 18 maj 2015 kl. 12.09 (CEST)svara
Handkassa avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 8 maj 2015 kl. 14.05 (CEST)svara
Skattekonto avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 20 maj 2015 kl. 11.21 (CEST)svara
Interna konton/utlägg avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 18 maj 2015 kl. 14.31 (CEST)svara
Kontroll av fordringar och skulder A-H: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 oktober 2015 kl. 10.38 (CEST)svara

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 11.00 (CEST)svara
Reserapporteringar attesterade (3:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 11.00 (CEST)svara
Mobilavdrag rapporterade (10:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 11.00 (CEST)svara
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 11.00 (CEST)svara
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 11.00 (CEST)svara
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen): Inte denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 11.00 (CEST)svara
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 11.00 (CEST)svara
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 maj 2015 kl. 13.41 (CEST)svara
Lönespecifikationer skickad: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 april 2015 kl. 09.09 (CEST)svara
Bluegarden bokförd (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 maj 2015 kl. 13.41 (CEST)svara
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 maj 2015 kl. 13.41 (CEST)svara
Skatteinbetalningen skapad (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 maj 2015 kl. 13.41 (CEST)svara
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 15 september 2015 kl. 10.44 (CEST)svara
Collectum bokförd (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 11 maj 2015 kl. 09.29 (CEST)svara
Collectum rapporterad (deadline 30:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 11 maj 2015 kl. 09.29 (CEST)svara
Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 maj 2015 kl. 13.41 (CEST)svara
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 maj 2015 kl. 11.38 (CEST)svara

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies