Checklistor 2015/9

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF: Halvårsrapport inlämnad 14 september. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 16.00 (CET)svara
Rapporteringar till andra stiftelser

Utbetalning från Payson (om >10tkr): Ingen utbetalning gjord. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 15.57 (CET)svara

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda: ----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 11.21 (CEST)svara
Swedbank bankkonton avstämda: ----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 11.21 (CEST)svara
Marginalen bankkonton avstämda: --Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2015 kl. 15.02 (CEST)svara
Landshypotek bankkonton avstämda: --Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 13.30 (CET)svara
Payson avstämt: Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 januari 2016 kl. 17.27 (CET)svara
iZettle avstämt: --Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2015 kl. 15.02 (CEST)svara
Handkassa avstämt: --Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2015 kl. 15.02 (CEST)svara
Skattekonto avstämt: Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 18 december 2015 kl. 16.09 (CET)svara
Interna konton/utlägg avstämda: Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 januari 2016 kl. 17.15 (CET)svara
Kontroll av fordringar och skulder A-H
Balanskonton avstämda enligt checklista

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 september 2015 kl. 13.42 (CEST)svara
Reserapporteringar attesterade (3:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 september 2015 kl. 13.42 (CEST)svara
Mobilavdrag rapporterade (10:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 september 2015 kl. 13.42 (CEST)svara
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 september 2015 kl. 13.42 (CEST)svara
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 september 2015 kl. 10.25 (CEST)svara
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 september 2015 kl. 08.26 (CEST)svara
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 september 2015 kl. 10.25 (CEST)svara
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Lönespecifikationer skickad: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 september 2015 kl. 12.19 (CEST)svara
Lön i Bluegarden stängt (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 september 2015 kl. 12.20 (CEST)svara
Bluegarden bokförd (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 september 2015 kl. 14.14 (CEST)svara
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 september 2015 kl. 14.20 (CEST)svara
Skatteinbetalningen skapad (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 september 2015 kl. 14.25 (CEST)svara
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut): Inte denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 september 2015 kl. 12.20 (CEST)svara
Collectum bokförd (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 september 2015 kl. 14.43 (CEST)svara
Collectum rapporterad (deadline 30:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 september 2015 kl. 14.55 (CEST)svara
Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 oktober 2015 kl. 11.15 (CEST)svara
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 16.00 (CET)svara