Checklistor 2016/1
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 april 2016 kl. 14.35 (CEST)
Allmänt
- Övriga rapporteringar till WMF
- Rapporteringar till andra stiftelser
- Utbetalning från Payson (>10tkr)
- Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10:e i månaden)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 januari 2016 kl. 12.08 (CET)
Bokföring
(aktuell månad)
- Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 februari 2016 kl. 11.46 (CET)
- Swedbank bankkonton avstämda
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 24 februari 2016 kl. 15.08 (CET)
- Marginalen bankkonton avstämda
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 24 februari 2016 kl. 15.11 (CET)
- Landshypotek bankkonton avstämda
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 februari 2016 kl. 16.28 (CET)
- Payson avstämt
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 3 mars 2016 kl. 15.17 (CET)
- iZettle avstämt
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 februari 2016 kl. 16.25 (CET)
- Handkassa avstämt
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 23 februari 2016 kl. 16.16 (CET)
- Skattekonto avstämt
- Interna konton/utlägg avstämda
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 10 mars 2016 kl. 13.27 (CET)
- Kontroll av fordringar och skulder A-H
- Balanskonton avstämda enligt checklista
- länk till checklistan:
Lön
- Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 januari 2016 kl. 11.27 (CET)
- Reserapporteringar attesterade (3:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 januari 2016 kl. 10.52 (CET)
- Mobilavdrag rapporterade (10:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 februari 2016 kl. 11.20 (CET)
- Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 januari 2016 kl. 14.18 (CET)
- Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 januari 2016 kl. 11.58 (CET)
- Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 januari 2016 kl. 14.18 (CET)
- Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 januari 2016 kl. 14.18 (CET)
- Lönespecifikationer skickad
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 januari 2016 kl. 14.18 (CET)
- Lön i Bluegarden stängt (25:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 januari 2016 kl. 14.26 (CET)
- Bluegarden bokförd (25:e)
- Prolineserver (diskussion) 24 januari 2016 kl. 12.27 (CET)
- Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
- Prolineserver (diskussion) 24 januari 2016 kl. 12.27 (CET)
- Skatteinbetalningen skapad (25:e)
- Prolineserver (diskussion) 24 januari 2016 kl. 12.27 (CET)
- Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
- Prolineserver (diskussion) 25 januari 2016 kl. 09.40 (CET)
- Collectum bokförd (25:e)
- Prolineserver (diskussion) 24 januari 2016 kl. 12.27 (CET)
- Collectum rapporterad (deadline 30:e)
- Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 5 februari 2016 kl. 15.52 (CET)
- Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet
- Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 5 februari 2016 kl. 15.08 (CET)
- Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 5 februari 2016 kl. 15.22 (CET)
Särskilda punkter denna månad
Avvikelser från rutinerna/policies
Månad låst
- max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.