Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 15 mars 2025
- Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.
Uppdateringar sedan senaste sammanställningen
- Uppdateringen omfattar perioden 2025-01-01 – 2025-01-31
- Samtliga belopp har avrundats till hela tusental
Resultatet den senaste sammanställningen
Föreningens nettoresultat blev negativt under perioden. Detta var enligt plan.
- Totalintäkt: 371 000 kr
- Totalkostnad: 630 000 kr
- Resultat: -259 000 kr
Huvudsakliga intäktskällor:
- Musikverket: 132 000 kr
- Knowledge Rights 21: 83 000 kr
- Medlemskap och gåvor: 73 000 kr
Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):
- KR21-rapport: 44 000 kr
- CRM-support (kvartal 1): 21 000 kr
- Konsulter (individer): 16 000 kr
Skillnad i kostnader sedan prognos
- Löpande kostnader (undantaget personal): Överspenderat 38 000 kr.
- Personalkostnader: Överspenderat 5 000 kr.
- Engångskostnader: Underspenderat 67 000 kr.
Underspenderingen i engångskostnader beror på att flera konsultarvoden betalades ut före årsskiftet istället vilket inte hade uppdaterats i prognosen. Samtidigt tillkom kostnaden för KR21-rapporten under perioden.
Överspenderingen i löpande kostnader beror på medlemskapsavgifter som föreningen betalar i samband med årsskiftet, samt på ökade redovisningskostnader kopplade till bokslutsarbetet.
Skillnad i intäkter sedan prognos
- Medlemskap och donationer var 38 000 kr högre än förväntat.
Denna ökning beror huvudsakligen på en oväntat stor mängd gåvor.
Justeringar
- Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
- Utbetalningen av Wikispeechmedel till samarbetspartner och underleverantörer blev senarelagd ytterligare p.g.a. formalia.
- Utbetalningen av Knowledge Rights 21-medel blev senarelagd på grund av omstruktureringar hos IFLA.
- Utbetalningen av bidrag för CommonsDB samt Ett nätverk av platser blir senarelagt en månad p.g.a. formalia.
Övrigt att notera
- Lönekostnader har reviderats utifrån förlängda kontrakt och uppsägning.
- Kostnaderna för två konsulter (inom CommonsDB samt Knowledge Rights 21) har tillkommit.
- Kostnaderna för tjänsten (konsult) som Sekreterare för Expertkommittén har tillkommit.
- En återbetalning av oanvända medel i Wikipedia för hela Sverige har tillkommit.
- En prospective-intäkt för Musikverket har tillkommit.
- Årets resultat (minus värdeökningen av värdepapper) på 601 000 kr har lagts till reserverna.
Prognos, långsiktig utveckling
- Samtliga belopp har avrundats till hela tusental
Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (februari–april)
- Intäkter: 3 549 000 kr
- Utgifter: 3 055 000 kr
- RESULTAT: 494 000 kr
Besparingar
- Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 9 222 000 kr varav 5 623 000 kr i värdepapper och 3 599 000 kr i kontanter.
Vilka större intäkter förväntas 2025
- Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
| Finansiär | Summa kr till WMSE | När sker arbetet | Status ansökan (månad färdigställd) |
|---|---|---|---|
| EU (ECHOLOT) | 200 000 | 2025–2026 | Inskickad |
| Svenska institutet (HGN2) | 825 000 | 2025–2026 | Inskickad |
| Svenska institutet (Ukraina2) | 1 000 000 | 2025–2026 | Planerad (april 2025) |
| Wikimedia Foundation (Hubb) | 300 000 | 2025–2026 | Planerad (maj 2025) |
| IFLA (mindre KR21 projekt) | 166 000 | 2025–2026 | Planerad (maj 2025) |
| Stiftelsen Norden | 200 000 | 2025–2026 | Planerad (mars 2025) |
- Övriga förväntade intäkter
- Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 235 000 kr under 2025.
Identifierade risker och hantering
- Här beskrivs identifierade risker som kan komma att påverka föreningens ekonomi på ett allvarligt sätt samt planer för hur dessa kan hanteras.
- Föreningen har reserver men behöver säkra mer medel för 2026 och framåt då osäkerheten om finansiering från Wikimedia Foundation för Verksamhetsbidraget för perioden efter 2027 ännu kvarstår. Ett ökat fokus på diversifiering av våra intäktsflöden, arbete med ansökningar och en ökad medlemsbas och fler givare är därför i fokus för 2025.
- Finansieringen av hubbar är fortsatt osäker och begränsad i omfattning. Vissa initiativ kan därför behöva pausas, eller täckas med andra medel. Risken bedöms fortsatt vara att investeringar från Wikimedia Foundation till övriga Wikimediarörelsen kommer att minska.
- Med besparingar i värdepapper finns det en risk att storleken på dessa kraftigt förändras i samband med en orolig aktiemarknad. I dagsläget har dock utvecklingen varit positiv. Styrelsen diskuterar regelbundet hur investeringarna ska hanteras, i enlighet med föreningens placeringspolicy.
- Personalförändringar kan komma att påverka vår möjlighet att nyttja projektmedel under 2025 som planerat samt genomföra konsultuppdrag och acceptera ytterligare projekt för extra intäkter.