Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 15 oktober 2025

Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2025-07-01 – 2025-08-31

Samtliga belopp har avrundats till hela tusental

Resultatet den senaste sammanställningen

Föreningens nettoresultat blev negativt under perioden. Detta var enligt plan.

• Totalintäkt: 476 000 kr.
• Totalkostnad: 1 152 000 kr.
• Resultat: -676 000 kr.

Huvudsakliga intäktskällor:

• Utbetalning av extraprojekten KR21: 209 000 kr.
• Utbetalning av National coordinator-rollen: 98 000 kr.
• Medlemskap och gåvor: 66 000 kr.
• Ersättning Arbetsförmedlingen: 22 000 kr.
• HGN slututbetalning: 80 000 kr.

Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):

• Underleverantör Wikispeech: 48 000 kr.
• Utställningskostnad Bokmässan: 3 000 kr.
• Wikipedia-lägret: 50 000 kr.
• CommonsDB-konsult: 43 000 kr.
• Ej använda medel inom extraprojekten inom KR21: 118 000 kr.

Skillnad i kostnader sedan prognos

• Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 22 000 kr.
• Personalkostnader: Underspenderat 257 000 kr.
• Engångskostnader: Underspenderat 5 359 kr.

I engångskostnader var kostnaderna kopplade till Wikispeech och underleverantörerna lägre än förväntat. Avtal med fler leverantörer sker under hösten. KR21 och återbetalningen finns i engångskostnader för juli.

Skillnad i intäkter sedan prognos

• Medlemskap och donationer var 26 000 kr högre än förväntat.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.

• Utbetalningen av Wikispeechmedel till samarbetspartner och underleverantörer blev senarelagd ytterligare p.g.a. formalia.

Prognos, långsiktig utveckling

Samtliga belopp har avrundats till hela tusental

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (september–december)

• Intäkter: 4 922 000 kr.
• Utgifter: 2 883 000 kr.
• RESULTAT: 2 039 000 kr.

Besparingar

• Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 8 121 000 kr varav 4 523 000 kr i värdepapper och 3 599 000 kr i kontanter.

Vilka större intäkter förväntas 2025

Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.

Finansiär	Summa kr till WMSE	När sker arbetet	Status ansökan (månad färdigställd)
EU (ECHOLOT)	548 000	2026–2027	Beviljad
Svenska institutet (HGN2)	1 008 000	2025–2026	Avslagen
Svenska institutet (OGU)	1 230 000	2025–2027	Inskickad
Wikimedia Foundation (Hubb)	593 000	2025–2026	Beviljad
IFLA (mindre KR21 projekt)	50 000	2025–2026	Planerad (oktober–november 2025)
Stiftelsen Norden	200 000	2025–2026	Planerad (november–december 2025)
Microsofts AI for Good Lab	25 000 USD	2026	Planerad (november–december 2025)

Övriga förväntade intäkter

• Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 80 000 kr under 2025. Kampanjer genom face-to-face, sociala medier och banners på wikipedia.se planeras, dock med målet att värva medlemmar.

Identifierade risker och hantering

Här beskrivs identifierade risker som kan komma att påverka föreningens ekonomi på ett allvarligt sätt samt planer för hur dessa kan hanteras.

• Föreningen har reserver men behöver säkra mer medel för 2026 och framåt då osäkerheten om finansiering från Wikimedia Foundation för Verksamhetsbidraget för perioden efter 2027 ännu kvarstår. Ett ökat fokus på diversifiering av våra intäktsflöden, arbete med ansökningar och en ökad medlemsbas och fler givare är därför i fokus för 2025.
• Finansieringen av hubbar är fortsatt osäker och begränsad i omfattning efter det nuvarande projektet. Vissa initiativ kan därför behöva pausas, eller täckas med andra medel. Risken bedöms fortsatt vara att investeringar från Wikimedia Foundation till övriga Wikimediarörelsen kommer att minska.
• Med besparingar i värdepapper finns det en risk att storleken på dessa kraftigt förändras i samband med en orolig aktiemarknad. I dagsläget har dock utvecklingen varit positiv. Styrelsen diskuterar regelbundet hur investeringarna ska hanteras, i enlighet med föreningens placeringspolicy.
• Personalförändringar kan komma att påverka vår möjlighet att nyttja projektmedel som planerat samt genomföra konsultuppdrag och acceptera ytterligare projekt för extra intäkter. För närvarande har föreningen underspenderat en hel del gentemot budget, och flera nyanställningar kommer att ske under andra halvan av 2025. Delar av projektbidrag med mera kommer dock, efter överenskommelse med finansiären, att flyttas framåt.