Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 18 juni 2025
- Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.
Uppdateringar sedan senaste sammanställningen
- Uppdateringen omfattar perioden 2025-04-01 – 2025-04-30
- Samtliga belopp har avrundats till hela tusental
Resultatet den senaste sammanställningen
Föreningens nettoresultat blev positivt under perioden. Detta var enligt plan.
- Totalintäkt: 3 283 800 kr
- Totalkostnad: 896 000 kr
- Resultat: 2 388 000 kr
Huvudsakliga intäktskällor:
- Arvsfonden, Wikispeech: 2 701 800 kr
- Medlemskap och gåvor: 47 000 kr
- CommonsDB: 428 800 kr
Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):
- Resekostnader/kost och logi: 214 000 kr
- Revision WfhS: 35 000 kr
- Underleverantör Wikispeech: 43 000 kr
Resekostnaderna är kopplade till hubbmöte i Berlin för inresta deltagare samt WMSE.
Skillnad i kostnader sedan prognos
- Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 14 000 kr.
- Personalkostnader: Underspenderat 15 000 kr.
- Engångskostnader: Underspenderat 830 000 kr.
I engångskostnader var kostnaderna kopplade till Wikispeech och underleverantörerna lägre än förväntat.
Utbetalningar kopplat till HGN släpar och förväntas istället för juni.
Underspenderingen i löpande kostnader beror på mindre föreningsavgifter till andra organisationer som har betalts in i början på året.
Skillnad i intäkter sedan prognos
- Medlemskap och donationer var 27 000 kr högre än förväntat.
Justeringar
- Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
- Utbetalningen av Wikispeechmedel till samarbetspartner och underleverantörer blev senarelagd ytterligare p.g.a. formalia.
- Utbetalningen av Knowledge Rights 21-medel blev senarelagd på grund av förlängda slutdatum för projekten.
- Utbetalningen av sista delen av bidraget från Svenska institutet för HertiageGuard Network-projektet senarelagd på grund av förlängda slutdatum för projekten.
Övrigt att notera
Prognos, långsiktig utveckling
- Samtliga belopp har avrundats till hela tusental
Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (maj–juli)
- Intäkter: 440 000 kr
- Utgifter: 2 702 000 kr
- RESULTAT: -2 262 000 kr
Besparingar
- Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 8 121 000 kr varav 4 523 000 kr i värdepapper och 3 599 000 kr i kontanter.
Vilka större intäkter förväntas 2025
- Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
| Finansiär | Summa kr till WMSE | När sker arbetet | Status ansökan (månad färdigställd) |
| EU (ECHOLOT) | 200 000 | 2025–2026 | Inskickad |
| Svenska institutet (HGN2) | 1 008 000 | 2025–2026 | Inskickad |
| Svenska institutet (OGU) | 1 086 000 | 2025–2026 | Inskickad |
| Wikimedia Foundation (Hubb) | 590 000 | 2025–2026 | Inskickad |
| IFLA (mindre KR21 projekt) | 166 000 | 2025–2026 | Planerad (maj 2025) |
| Stiftelsen Norden | 200 000 | 2025–2026 | Planerad (mars 2025) |
- Övriga förväntade intäkter
- Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 160 000 kr under 2025.
Identifierade risker och hantering
- Här beskrivs identifierade risker som kan komma att påverka föreningens ekonomi på ett allvarligt sätt samt planer för hur dessa kan hanteras.
- Föreningen har reserver men behöver säkra mer medel för 2026 och framåt då osäkerheten om finansiering från Wikimedia Foundation för Verksamhetsbidraget för perioden efter 2027 ännu kvarstår. Ett ökat fokus på diversifiering av våra intäktsflöden, arbete med ansökningar och en ökad medlemsbas och fler givare är därför i fokus för 2025.
- Finansieringen av hubbar är fortsatt osäker och begränsad i omfattning. Vissa initiativ kan därför behöva pausas, eller täckas med andra medel. Risken bedöms fortsatt vara att investeringar från Wikimedia Foundation till övriga Wikimediarörelsen kommer att minska.
- Med besparingar i värdepapper finns det en risk att storleken på dessa kraftigt förändras i samband med en orolig aktiemarknad. I dagsläget har dock utvecklingen varit positiv. Styrelsen diskuterar regelbundet hur investeringarna ska hanteras, i enlighet med föreningens placeringspolicy.
- Personalförändringar kan komma att påverka vår möjlighet att nyttja projektmedel under 2025 som planerat samt genomföra konsultuppdrag och acceptera ytterligare projekt för extra intäkter. För närvarande har föreningen underspenderat en hel del gentemot budget, och flera nyanställningar kommer att ske under hösten 2025. Delar av projektbidrag med mera kommer dock, efter överenskommelse med finansiären, att flyttas framåt. Delar av projektbidrag kan i värsta fall komma att behöva betalas tillbaka om ingen annan lösning går att finna med finansiären. I dagsläget är detta huvudsakligen kopplat till olika externa kostnader (resor etc.) och konsultuppdrag.