Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 26 april 2025
- Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.
Uppdateringar sedan senaste sammanställningen
- Uppdateringen omfattar perioden 2025-02-01 – 2025-03-31
- Samtliga belopp har avrundats till hela tusental
Resultatet den senaste sammanställningen
Föreningens nettoresultat blev negativt under perioden. Detta var enligt plan.
- Totalintäkt: 78 000 kr
- Totalkostnad: 1 287 000 kr
- Resultat: -1 209 000 kr
Huvudsakliga intäktskällor:
- Medlemskap och gåvor: 53 000 kr
- Arbetsförmedlingen: 22 000 kr
Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):
- Resekostnader/kost och logi: 68 000 kr
- Utbetalning projektpartner WMUA: 50 000 kr
- Underleverantör Wikispeech: 49 000 kr
Resekostnaderna är kopplade till inresta deltagare på event i Sverige. Samt bidrag att resa för att fota Melodifestivalen samt kostnader för resande till årsmötet.
Skillnad i kostnader sedan prognos
- Löpande kostnader (undantaget personal): Överspenderat 6 000 kr.
- Personalkostnader: Underspenderat 8 000 kr.
- Engångskostnader: Underspenderat 144 000 kr.
I engångskostnader var kostnaderna kopplade till Wikispeech lägre än förväntat men detta balanserades av ökade resekostnader (se ovan) samt förändrad utbetalningsplan för underleverantör i Wikispeech. Utbetalningar kopplat till HGN släpar och förväntas istället för maj.
Överspenderingen i löpande kostnader beror på ökade redovisningskostnader kopplade till bokslutsarbetet.
Skillnad i intäkter sedan prognos
- Medlemskap och donationer var 2 000 kr lägre än förväntat.
Justeringar
- Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
- Utbetalningen av Wikispeechmedel till samarbetspartner och underleverantörer blev senarelagd ytterligare p.g.a. formalia.
- Utbetalningen av Knowledge Rights 21-medel blev senarelagd på grund av förlängda slutdatum för projekten.
- Utbetalningen av bidrag för CommonsDB samt Ett nätverk av platser blir senarelagt ytterligare en månad, p.g.a. formalia.
- Utbetalningen av sista delen av bidraget från Svenska institutet för HertiageGuard Network-projektet senarelagd grund av förlängda slutdatum för projekten.
Övrigt att notera
- Ersättningen för uppdraget som nationell koordinator för Knowledge Rights 21 är ändrad från Prospective till Förväntade.
- Kostnader för tjänsten Controller har tillkommit, även utökat antal kansliplatser.
- Lönekostnader har reviderats för att ta höjd för årets förväntade lönerevision.
Prognos, långsiktig utveckling
- Samtliga belopp har avrundats till hela tusental
Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (mars–maj)
- Intäkter: 3 737 000 kr
- Utgifter: 3 097 000 kr
- RESULTAT: 640 000 kr
Besparingar
- Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 8 914 000 kr varav 5 315 000 kr i värdepapper och 3 598 000 kr i kontanter.
Vilka större intäkter förväntas 2025
- Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
| Finansiär | Summa kr till WMSE | När sker arbetet | Status ansökan (månad färdigställd) |
| EU (ECHOLOT) | 200 000 | 2025–2026 | Inskickad |
| Svenska institutet (HGN2) | 825 000 | 2025–2026 | Inskickad |
| Svenska institutet (Ukraina2) | 1 000 000 | 2025–2026 | Planerad (april 2025) |
| Wikimedia Foundation (Hubb) | 300 000 | 2025–2026 | Planerad (maj 2025) |
| IFLA (mindre KR21 projekt) | 166 000 | 2025–2026 | Planerad (maj 2025) |
| Stiftelsen Norden | 200 000 | 2025–2026 | Planerad (mars 2025) |
- Övriga förväntade intäkter
- Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 200 000 kr under 2025.
Identifierade risker och hantering
- Här beskrivs identifierade risker som kan komma att påverka föreningens ekonomi på ett allvarligt sätt samt planer för hur dessa kan hanteras.
- Föreningen har reserver men behöver säkra mer medel för 2026 och framåt då osäkerheten om finansiering från Wikimedia Foundation för Verksamhetsbidraget för perioden efter 2027 ännu kvarstår. Ett ökat fokus på diversifiering av våra intäktsflöden, arbete med ansökningar och en ökad medlemsbas och fler givare är därför i fokus för 2025.
- Finansieringen av hubbar är fortsatt osäker och begränsad i omfattning. Vissa initiativ kan därför behöva pausas, eller täckas med andra medel. Risken bedöms fortsatt vara att investeringar från Wikimedia Foundation till övriga Wikimediarörelsen kommer att minska.
- Med besparingar i värdepapper finns det en risk att storleken på dessa kraftigt förändras i samband med en orolig aktiemarknad. I dagsläget har dock utvecklingen varit positiv. Styrelsen diskuterar regelbundet hur investeringarna ska hanteras, i enlighet med föreningens placeringspolicy.
- Personalförändringar kan komma att påverka vår möjlighet att nyttja projektmedel under 2025 som planerat samt genomföra konsultuppdrag och acceptera ytterligare projekt för extra intäkter.