Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 8 februari 2025
- Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.
Uppdateringar sedan senaste sammanställningen
- Uppdateringen omfattar perioden 2024-10-01 – 2024-12-31
- Samtliga belopp har avrundats till hela tusental
Resultatet den senaste sammanställningen
Föreningens nettoresultat blev positiv under perioden. Detta var ej enligt plan.
- Totalintäkt: 7 005 000 kr
- Totalkostnad: 2 573 000 kr
- Resultat: 4 434 000 kr
Huvudsakliga intäktskällor:
- Wikimedia Foundation: 4 443 000 kr
- Allmänna Arvsfonden: 1 791 000 kr
- Knowledge Rights 21: 434 000 kr
Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):
- CRM-implementation (delbetalning): 519 000 kr
- Konsulter (individer): 466 000 kr
- Rekrytering: 116 000 kr
Förväntningen var ett negativt resultat, den tidiga utbetalningen av Verksamhetsbidraget vände det till ett positivt resultat.
Skillnad i kostnader sedan prognos
- Löpande kostnader (undantaget personal): Överspenderat 1 000 kr.
- Personalkostnader: Överspenderat 290 000 kr.
- Engångskostnader: Underspenderat 589 000 kr.
Underspenderingen i engångskostnader beror på att kostnaderna för underleverantörer och projektpartners senarelagts (för Wikispeech och SI-projekt) i inväntan på signerade avtal.
Överspenderingen i personalkostnader beror dels på semester samt att flera historiska traktamente har betalats ut. Men personalkostnaderna har även systematiskt underskattas under perioden, detta undersöks för 2025 års prissättning.
Skillnad i intäkter sedan prognos
- Medlemskap och donationer var 32 000 kr högre än förväntat.
Justeringar
- Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
- Utbetalningen av Wikispeechmedel till samarbetspartner och underleverantörer blv senarelagd ytterligare p.g.a. formalia.
- Utbetalningen av Svenska institutet-medel till samarbetspartner blev senarelagd 1 månad p.g.a. formalia.
- Utbetalningen för Verksamhetsbidraget gjordes innan årsskiftet istället för, som förväntat, i mars. Samtidigt även ändrad från Prospective till Förväntade.
Övrigt att notera
- Kostnaderna för kansliets lokaler ökar per plats efter prishöjning av Norrsken House.
- Kostnaderna för CRM-implementationen har ökats något p.g.a. särskilda behov hos vår organisation.
- Kostnad för nya och förlängda anställningar har lagts in.
- Intäkterna för CommonsDB är nu kända och fördelade. Projektet startar en månad senare än förväntat.
- Bidraget för arbetet med OpenRefine ökades med 2 000 USD.
- Intäkten från Nordiska museet för 2024 minskade p.g.a. begränsade möjligheter att arbeta med materialet under året.
- Ett nätverk av platser är ändrad från Prospective till Förväntade.
- Årsskiftesuppdateringen av Burnchart (revision av lönekostnader och fasta kostnader) enbart delvis genomförd.
Prognos, långsiktig utveckling
- Samtliga belopp har avrundats till hela tusental
Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (januari–mars)
- Intäkter: 1 323 000 kr
- Utgifter: 2 469 000 kr
- RESULTAT: -1 145 000 kr
Besparingar
- Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 8 620 000 kr varav 5 623 000 kr i värdepapper och 2 998 000 kr i kontanter.
Vilka större intäkter förväntas 2025
- Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
| Finansiär | Summa kr till WMSE | När sker arbetet | Status ansökan (månad färdigställd) |
|---|---|---|---|
| EU (ECHOLOT) | 200 000 | 2025–2026 | Inskickad |
| Svenska institutet (Ukraina) | 1 000 000 | 2025–2026 | Planerad (februari 2025) |
| Svenska institutet (HGN) | 400 000 | 2025–2026 | Planerad (februari 2025) |
| Wikimedia Foundation (Hubb) | 300 000 | 2025–2026 | Planerad (maj 2025) |
| IFLA (mindre KR21 projekt) | 166 000 | 2025–2026 | Planerad (maj 2025) |
| Stiftelsen Norden | 200 000 | 2025–2026 | Planerad (mars 2025) |
- Övriga förväntade intäkter
- Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 270 000 kr under 2025.
Identifierade risker och hantering
- Här beskrivs identifierade risker som kan komma att påverka föreningens ekonomi på ett allvarligt sätt samt planer för hur dessa kan hanteras.
- Föreningen har reserver men behöver säkra mer medel för 2026 och framåt då osäkerheten om finansiering från Wikimedia Foundation för Verksamhetsbidraget för perioden efter 2027 ännu kvarstår. Ett ökat fokus på diversifiering av våra intäktsflöden, arbete med ansökningar och en ökad medlemsbas och fler givare är därför i fokus för 2025.
- Finansieringen av hubbar är fortsatt osäker och begränsad i omfattning. Vissa initiativ kan därför behöva pausas, eller täckas med andra medel. Risken bedöms fortsatt vara att investeringar från Wikimedia Foundation till övriga Wikimediarörelsen kommer att minska.
- Med besparingar i värdepapper finns det en risk att storleken på dessa kraftigt förändras i samband med en orolig aktiemarknad. I dagsläget har dock utvecklingen varit positiv. Styrelsen diskuterar regelbundet hur investeringarna ska hanteras, i enlighet med föreningens placeringspolicy.
- Personalförändringar kan komma att påverka vår möjlighet att nyttja projektmedel under 2025 som planerat samt genomföra konsultuppdrag och acceptera ytterligare projekt för extra intäkter.