Checklistor 2013/10

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Nyhetsbrev
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 31 oktober 2013 kl. 22.21 (CET)Svara[svara]
Chaptersrapport föregående månad
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 oktober 2013 kl. 17.04 (CET)Svara[svara]
Övriga rapporteringar till WMF
Inga andra rapporter till WMF. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 10.16 (CET)Svara[svara]
Rapporteringar till andra stiftelser
Verksamhetsrapport för Q3 till Europeana Awareness. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 oktober 2013 kl. 14.28 (CEST)Svara[svara]

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 december 2013 kl. 11.56 (CET)Svara[svara]
Swedbank bankkonton avstämda
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 december 2013 kl. 11.56 (CET)Svara[svara]
Payson avstämt
--Ainali (diskussion) 16 februari 2014 kl. 14.04 (CET)Svara[svara]
iZettle avstämt
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 december 2013 kl. 08.40 (CET)Svara[svara]
Skattekonto avstämt
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 09.53 (CET)Svara[svara]
Interna konton/utlägg avstämda
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 10.16 (CET)Svara[svara]
Kontroll av fordringar och skulder A-H

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
--Ainali (diskussion) 21 oktober 2013 kl. 08.05 (CEST)Svara[svara]
Reserapporteringar attesterade (3:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 13.29 (CEST)Svara[svara]
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
--Ainali (diskussion) 21 oktober 2013 kl. 08.05 (CEST)Svara[svara]
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2013 kl. 11.07 (CEST)Svara[svara]
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
Inga. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 13.31 (CEST)Svara[svara]
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 oktober 2013 kl. 11.00 (CEST)Svara[svara]
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 oktober 2013 kl. 11.19 (CEST)Svara[svara]
Lönespecifikationer skickad
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 oktober 2013 kl. 11.00 (CEST)Svara[svara]
Bluegarden bokförd (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 28 oktober 2013 kl. 22.44 (CET)Svara[svara]
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 08.22 (CET)Svara[svara]
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 08.13 (CET)Svara[svara]
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
Collectum bokförd (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 27 oktober 2013 kl. 12.12 (CET)Svara[svara]
Collectum rapporerad (deadline 30:e)
--Prolineserver (diskussion) 27 oktober 2013 kl. 09.39 (CET)Svara[svara]
Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
--Prolineserver (diskussion) 26 oktober 2013 kl. 13.48 (CEST)Svara[svara]
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies

  • Felaktigt utbetalad resultatlön för Jan i augusti. Gör avdrag på nästa lön.
  • Felaktigt utbetalat reseersättning till Jan. Gör avdrag på nästa lön.