Checklistor 2013/11
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Allmänt
- Nyhetsbrev
- Chaptersrapport föregående månad
- Övriga rapporteringar till WMF
- Rapporteringar till andra stiftelser
Bokföring
(aktuell månad)
- Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 10.15 (CET)
- Swedbank bankkonton avstämda
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 09.52 (CET)
- Payson avstämt
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 november 2013 kl. 20.49 (CET)
- iZettle avstämt
- Ainali (diskussion) 18 november 2013 kl. 10.57 (CET)
- Skattekonto avstämt
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 november 2013 kl. 20.46 (CET)
- Interna konton/utlägg avstämda
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 10.15 (CET)
- Kontroll av fordringar och skulder A-H
Lön
- Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 november 2013 kl. 10.18 (CET)
- Reserapporteringar attesterade (3:e)
- Ainali (diskussion) 18 november 2013 kl. 10.57 (CET)
- Mobilavdrag rapporterade (10:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 november 2013 kl. 15.02 (CET)
- Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2013 kl. 09.52 (CET)
- Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 november 2013 kl. 15.37 (CET)
- Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2013 kl. 09.52 (CET)
- Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
--Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 15.30 (CET)
- Lönespecifikationer skickad
--Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 15.30 (CET)
- Bluegarden bokförd (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 16.17 (CET)
- Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 16.17 (CET)
- Skatteinbetalningen skapad (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 16.17 (CET)
- Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
(behövs ej) --Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 16.17 (CET)
- Collectum bokförd (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 16.17 (CET)
- Collectum rapporterad (deadline 30:e)
--Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 16.17 (CET)
- Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
--Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 15.30 (CET)
- Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)