Checklistor 2013/11

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Nyhetsbrev
Chaptersrapport föregående månad
Övriga rapporteringar till WMF
Rapporteringar till andra stiftelser

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 10.15 (CET)Svara[svara]
Swedbank bankkonton avstämda
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 09.52 (CET)Svara[svara]
Payson avstämt
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 november 2013 kl. 20.49 (CET)Svara[svara]
iZettle avstämt
Ainali (diskussion) 18 november 2013 kl. 10.57 (CET)Svara[svara]
Skattekonto avstämt
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 november 2013 kl. 20.46 (CET)Svara[svara]
Interna konton/utlägg avstämda
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 10.15 (CET)Svara[svara]
Kontroll av fordringar och skulder A-H

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 november 2013 kl. 10.18 (CET)Svara[svara]
Reserapporteringar attesterade (3:e)
Ainali (diskussion) 18 november 2013 kl. 10.57 (CET)Svara[svara]
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 november 2013 kl. 15.02 (CET)Svara[svara]
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2013 kl. 09.52 (CET)Svara[svara]
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 november 2013 kl. 15.37 (CET)Svara[svara]
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2013 kl. 09.52 (CET)Svara[svara]
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

--Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 15.30 (CET)Svara[svara]

Lönespecifikationer skickad

--Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 15.30 (CET)Svara[svara]

Bluegarden bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 16.17 (CET)Svara[svara]

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 16.17 (CET)Svara[svara]

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 16.17 (CET)Svara[svara]

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

(behövs ej) --Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 16.17 (CET)Svara[svara]

Collectum bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 16.17 (CET)Svara[svara]

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

--Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 16.17 (CET)Svara[svara]

Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)

--Prolineserver (diskussion) 25 november 2013 kl. 15.30 (CET)Svara[svara]

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies