Checklistor 2013/12

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Allmänt

Nyhetsbrev
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 11 januari 2014 kl. 12.09 (CET)Svara[svara]
Chaptersrapport föregående månad
Övriga rapporteringar till WMF
Inga övriga rapporteringar aktuella. --Ainali (diskussion) 16 februari 2014 kl. 14.29 (CET)Svara[svara]
Rapporteringar till andra stiftelser

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 januari 2014 kl. 22.43 (CET)Svara[svara]
Swedbank bankkonton avstämda
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 januari 2014 kl. 22.23 (CET)Svara[svara]
Payson avstämt
--Ainali (diskussion) 16 februari 2014 kl. 14.06 (CET)Svara[svara]
iZettle avstämt
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 januari 2014 kl. 22.43 (CET)Svara[svara]
Skattekonto avstämt
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 januari 2014 kl. 22.43 (CET)Svara[svara]
Interna konton/utlägg avstämda
Kontroll av fordringar och skulder A-H

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
Reserapporteringar attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 10.18 (CET)Svara[svara]
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 10.52 (CET)Svara[svara]
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
--Ainali (diskussion) 16 februari 2014 kl. 14.29 (CET)Svara[svara]
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 08.45 (CET)Svara[svara]

Korrigering av Andrés lön (felaktigt antagen semester) granskad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 december 2013 kl. 10.45 (CET)Svara[svara]
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.11 (CET)Svara[svara]

Lönespecifikationer skickad

--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.11 (CET)Svara[svara]

Bluegarden bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.28 (CET) --Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET)Svara[svara]

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.28 (CET) --Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET)Svara[svara]

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.28 (CET) --Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET)Svara[svara]

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

(behövs ej) --Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.28 (CET)Svara[svara]

Collectum bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET):Svara[svara]

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

--Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET)Svara[svara]

Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)

--Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET)Svara[svara]

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies