Checklistor 2013/12

Allmänt

Nyhetsbrev

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 11 januari 2014 kl. 12.09 (CET)

Chaptersrapport föregående månad

Övriga rapporteringar till WMF

Inga övriga rapporteringar aktuella. --Ainali (diskussion) 16 februari 2014 kl. 14.29 (CET)

Rapporteringar till andra stiftelser

• Rapport till Chelha. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 10.18 (CET)
• Rapport till Vinnova --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 januari 2014 kl. 22.43 (CET)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 januari 2014 kl. 22.43 (CET)

Swedbank bankkonton avstämda

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 januari 2014 kl. 22.23 (CET)

Payson avstämt

--Ainali (diskussion) 16 februari 2014 kl. 14.06 (CET)

iZettle avstämt

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 januari 2014 kl. 22.43 (CET)

Skattekonto avstämt

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 januari 2014 kl. 22.43 (CET)

Interna konton/utlägg avstämda

Kontroll av fordringar och skulder A-H

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Reserapporteringar attesterade (3:e)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 10.18 (CET)

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 10.52 (CET)

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

--Ainali (diskussion) 16 februari 2014 kl. 14.29 (CET)

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 08.45 (CET)

Korrigering av Andrés lön (felaktigt antagen semester) granskad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 december 2013 kl. 10.45 (CET)

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.11 (CET)

Lönespecifikationer skickad

--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.11 (CET)

Bluegarden bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.28 (CET) --Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET)

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.28 (CET) --Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET)

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.28 (CET) --Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET)

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

(behövs ej) --Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.28 (CET)

Collectum bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET):

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

--Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET)

Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)

--Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET)

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)