Checklistor 2013/12
Allmänt
- Nyhetsbrev
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 11 januari 2014 kl. 12.09 (CET)
- Chaptersrapport föregående månad
- Övriga rapporteringar till WMF
- Inga övriga rapporteringar aktuella. --Ainali (diskussion) 16 februari 2014 kl. 14.29 (CET)
- Rapporteringar till andra stiftelser
- Rapport till Chelha. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 10.18 (CET)
- Rapport till Vinnova --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 januari 2014 kl. 22.43 (CET)
Bokföring
(aktuell månad)
- Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 januari 2014 kl. 22.43 (CET)
- Swedbank bankkonton avstämda
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 januari 2014 kl. 22.23 (CET)
- Payson avstämt
- --Ainali (diskussion) 16 februari 2014 kl. 14.06 (CET)
- iZettle avstämt
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 januari 2014 kl. 22.43 (CET)
- Skattekonto avstämt
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 januari 2014 kl. 22.43 (CET)
- Interna konton/utlägg avstämda
- Kontroll av fordringar och skulder A-H
Lön
- Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
- Reserapporteringar attesterade (3:e)
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 10.18 (CET)
- Mobilavdrag rapporterade (10:e)
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 10.52 (CET)
- Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
- --Ainali (diskussion) 16 februari 2014 kl. 14.29 (CET)
- Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
- Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 08.45 (CET)
- Korrigering av Andrés lön (felaktigt antagen semester) granskad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 december 2013 kl. 10.45 (CET)
- Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.11 (CET)
- Lönespecifikationer skickad
--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.11 (CET)
- Bluegarden bokförd (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.28 (CET) --Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET)
- Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.28 (CET) --Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET)
- Skatteinbetalningen skapad (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.28 (CET) --Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET)
- Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
(behövs ej) --Prolineserver (diskussion) 9 december 2013 kl. 09.28 (CET)
- Collectum bokförd (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET):
- Collectum rapporterad (deadline 30:e)
--Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET)
- Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
--Prolineserver (diskussion) 6 januari 2014 kl. 17.06 (CET)
- Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)