Checklistor 2013/9
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Allmänt
- Nyhetsbrev
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)
- Chaptersrapport föregående månad
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 12.17 (CEST)
- Övriga rapporteringar till WMF
Ingen rapportering till WMF i september.
- Rapporteringar till andra stiftelser
Bokföring
(aktuell månad)
- Kreditkortbetalningar bokförd
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 08.13 (CET)
- Swedbank bankkonton avstämda
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 08.13 (CET)
- Payson avstämt
--Prolineserver (diskussion) 1 oktober 2013 kl. 08.27 (CEST)
- iZettle avstämt
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 oktober 2013 kl. 10.56 (CET)
- Skattekonto avstämt
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 december 2013 kl. 08.39 (CET)
- Interna konton/utlägg avstämda
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 oktober 2013 kl. 10.56 (CET)
- Kontroll av fordringar och skulder A-H
Lön
- Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 15.32 (CET)
- Reserapporteringar attesterade (3:e)
Inga reserapporter inlämnade. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)
- Mobilavdrag rapporterade (10:e)
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 15.32 (CET)
- Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)
- Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 15.32 (CET)
- Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Nej, se nedan. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)
- Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 14.47 (CEST)
- Lönespecifikationer skickad
- --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 14.47 (CEST)
- Bluegarden bokförd (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 24 september 2013 kl. 09.44 (CEST)
- Collectum bokförd (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 07.49 (CEST)
- Collectum rapporerad (deadline 30:e)
--Prolineserver (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 07.50 (CEST) (29:e)
- Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
--Prolineserver (diskussion) 24 september 2013 kl. 09.44 (CEST)
- Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
Särskilda punkter denna månad
Avvikelser från rutinerna/policies
- Lönerna granskades inte denna månad pga missförstånd. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)
- Resultatlön Jan Augusti & September felaktig
- Resa-/arbetstidsrapport John&Lennart saknades vid lönekörningen
- Semesterlön Suzan för hög, borde bara vara 5.4% av månadslön, inte 2113,50
- Inga mobilavdrag rapporterad/dokumenterad.
- Johns postadress felaktig --Prolineserver (diskussion) 24 september 2013 kl. 09.44 (CEST)
- Resa 2013-44 påbörjades innan beslut var dokumenterat. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)