Checklistor 2013/9

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Nyhetsbrev

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)Svara[svara]

Chaptersrapport föregående månad
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 12.17 (CEST)Svara[svara]
Övriga rapporteringar till WMF

Ingen rapportering till WMF i september.

Rapporteringar till andra stiftelser

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 08.13 (CET)Svara[svara]
Swedbank bankkonton avstämda
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 08.13 (CET)Svara[svara]
Payson avstämt

--Prolineserver (diskussion) 1 oktober 2013 kl. 08.27 (CEST)Svara[svara]

iZettle avstämt
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 oktober 2013 kl. 10.56 (CET)Svara[svara]
Skattekonto avstämt
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 december 2013 kl. 08.39 (CET)Svara[svara]
Interna konton/utlägg avstämda
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 oktober 2013 kl. 10.56 (CET)Svara[svara]
Kontroll av fordringar och skulder A-H

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 15.32 (CET)Svara[svara]
Reserapporteringar attesterade (3:e)

Inga reserapporter inlämnade. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)Svara[svara]

Mobilavdrag rapporterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 15.32 (CET)Svara[svara]
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)Svara[svara]

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 15.32 (CET)Svara[svara]
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Nej, se nedan. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)Svara[svara]

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 14.47 (CEST)Svara[svara]
Lönespecifikationer skickad
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 14.47 (CEST)Svara[svara]
Bluegarden bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 24 september 2013 kl. 09.44 (CEST)Svara[svara]

Collectum bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 07.49 (CEST)Svara[svara]

Collectum rapporerad (deadline 30:e)

--Prolineserver (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 07.50 (CEST) (29:e)Svara[svara]

Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)

--Prolineserver (diskussion) 24 september 2013 kl. 09.44 (CEST)Svara[svara]

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies

  • Lönerna granskades inte denna månad pga missförstånd. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)Svara[svara]
    • Resultatlön Jan Augusti & September felaktig
    • Resa-/arbetstidsrapport John&Lennart saknades vid lönekörningen
    • Semesterlön Suzan för hög, borde bara vara 5.4% av månadslön, inte 2113,50
    • Inga mobilavdrag rapporterad/dokumenterad.
    • Johns postadress felaktig --Prolineserver (diskussion) 24 september 2013 kl. 09.44 (CEST)Svara[svara]
  • Resa 2013-44 påbörjades innan beslut var dokumenterat. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)Svara[svara]