Checklistor 2013/9

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Nyhetsbrev

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)

Chaptersrapport föregående månad

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 12.17 (CEST)

Övriga rapporteringar till WMF

Ingen rapportering till WMF i september.

Rapporteringar till andra stiftelser

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 08.13 (CET)

Swedbank bankkonton avstämda

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 08.13 (CET)

Payson avstämt

--Prolineserver (diskussion) 1 oktober 2013 kl. 08.27 (CEST)

iZettle avstämt

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 oktober 2013 kl. 10.56 (CET)

Skattekonto avstämt

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 december 2013 kl. 08.39 (CET)

Interna konton/utlägg avstämda

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 oktober 2013 kl. 10.56 (CET)

Kontroll av fordringar och skulder A-H

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 15.32 (CET)

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Inga reserapporter inlämnade. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 15.32 (CET)

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 15.32 (CET)

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Nej, se nedan. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 14.47 (CEST)

Lönespecifikationer skickad

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 14.47 (CEST)

Bluegarden bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 24 september 2013 kl. 09.44 (CEST)

Collectum bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 07.49 (CEST)

Collectum rapporerad (deadline 30:e)

--Prolineserver (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 07.50 (CEST) (29:e)

Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)

--Prolineserver (diskussion) 24 september 2013 kl. 09.44 (CEST)

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Avvikelser från rutinerna/policies

• Lönerna granskades inte denna månad pga missförstånd. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)
  • Resultatlön Jan Augusti & September felaktig
  • Resa-/arbetstidsrapport John&Lennart saknades vid lönekörningen
  • Semesterlön Suzan för hög, borde bara vara 5.4% av månadslön, inte 2113,50
  • Inga mobilavdrag rapporterad/dokumenterad.
  • Johns postadress felaktig --Prolineserver (diskussion) 24 september 2013 kl. 09.44 (CEST)
• Resa 2013-44 påbörjades innan beslut var dokumenterat. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 september 2013 kl. 08.58 (CEST)