Checklistor 2014/10

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF
Q3 rapport. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 november 2014 kl. 13.45 (CET)
Rapporteringar till andra stiftelser
Till .se --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 oktober 2014 kl. 18.31 (CEST)
Aktivitetsrapport till Europeana om Då och Nu. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 oktober 2014 kl. 14.45 (CEST)
Checklista för kontorsstädning

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 19 november 2014 kl. 15.39 (CET)
Swedbank bankkonton avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 19 november 2014 kl. 15.39 (CET)
Payson avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 19 november 2014 kl. 16.47 (CET)
iZettle avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 10 november 2014 kl. 14.02 (CET)
Handkassa avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 10 november 2014 kl. 14.08 (CET)
Skattekonto avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 5 december 2014 kl. 10.12 (CET)
Interna konton/utlägg avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 19 november 2014 kl. 15.41 (CET)
Kontroll av fordringar och skulder A-H
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 19 november 2014 kl. 15.44 (CET)

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 oktober 2014 kl. 09.42 (CEST)
Reserapporteringar attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 oktober 2014 kl. 09.42 (CEST)
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 oktober 2014 kl. 11.08 (CEST)
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2014 kl. 11.41 (CEST)
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2014 kl. 10.00 (CEST)
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
(inga denna månad) --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2014 kl. 10.00 (CEST)
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2014 kl. 10.00 (CEST)
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 oktober 2014 kl. 09.21 (CEST)
Lönespecifikationer skickad
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 oktober 2014 kl. 09.21 (CEST)
Bluegarden bokförd (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 oktober 2014 kl. 09.37 (CEST)
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 oktober 2014 kl. 09.59 (CEST)
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 oktober 2014 kl. 10.02 (CEST)
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 november 2014 kl. 13.45 (CET)
Collectum bokförd (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 oktober 2014 kl. 09.55 (CEST)
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 oktober 2014 kl. 09.48 (CEST)
Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 oktober 2014 kl. 09.42 (CEST)
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 november 2014 kl. 14.04 (CET)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies