Checklistor 2014/11

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF
Inga. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 december 2014 kl. 10.14 (CET)
Rapporteringar till andra stiftelser
Månadsrapport till .SE Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 januari 2015 kl. 09.46 (CET)
Checklista för kontorsstädning

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 17 december 2014 kl. 16.44 (CET)
Swedbank bankkonton avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 17 december 2014 kl. 16.44 (CET)
Payson avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 8 december 2014 kl. 09.32 (CET)
iZettle avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 8 december 2014 kl. 08.50 (CET)
Handkassa avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 5 december 2014 kl. 11.36 (CET)
Skattekonto avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 8 december 2014 kl. 11.58 (CET)
Interna konton/utlägg avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 8 december 2014 kl. 09.10 (CET)
Kontroll av fordringar och skulder A-H
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 7 januari 2015 kl. 09.09 (CET)

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 november 2014 kl. 11.23 (CET)
Reserapporteringar attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 november 2014 kl. 11.23 (CET)
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 november 2014 kl. 11.23 (CET)
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 november 2014 kl. 18.01 (CET)
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 november 2014 kl. 11.23 (CET)
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Inte denna månad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 november 2014 kl. 13.47 (CET)
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 21 november 2014 kl. 10.15 (CET)
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2014 kl. 10.46 (CET)
Lönespecifikationer skickad
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2014 kl. 10.46 (CET)
Bluegarden bokförd (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2014 kl. 14.12 (CET)
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2014 kl. 14.19 (CET)
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2014 kl. 14.24 (CET)
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
Inte denna månad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 november 2014 kl. 13.47 (CET)
Collectum bokförd (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 december 2014 kl. 09.56 (CET)
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 december 2014 kl. 09.32 (CET)
Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 december 2014 kl. 10.02 (CET)
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 december 2014 kl. 09.53 (CET)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies