Checklistor 2014/11

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF: Inga. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 december 2014 kl. 10.14 (CET)[svara]
Rapporteringar till andra stiftelser: Månadsrapport till .SE Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 januari 2015 kl. 09.46 (CET)[svara]
Checklista för kontorsstädning

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 17 december 2014 kl. 16.44 (CET)[svara]
Swedbank bankkonton avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 17 december 2014 kl. 16.44 (CET)[svara]
Payson avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 8 december 2014 kl. 09.32 (CET)[svara]
iZettle avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 8 december 2014 kl. 08.50 (CET)[svara]
Handkassa avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 5 december 2014 kl. 11.36 (CET)[svara]
Skattekonto avstämt: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 8 december 2014 kl. 11.58 (CET)[svara]
Interna konton/utlägg avstämda: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 8 december 2014 kl. 09.10 (CET)[svara]
Kontroll av fordringar och skulder A-H: --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 7 januari 2015 kl. 09.09 (CET)[svara]

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 november 2014 kl. 11.23 (CET)[svara]
Reserapporteringar attesterade (3:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 november 2014 kl. 11.23 (CET)[svara]
Mobilavdrag rapporterade (10:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 november 2014 kl. 11.23 (CET)[svara]
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 november 2014 kl. 18.01 (CET)[svara]
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 november 2014 kl. 11.23 (CET)[svara]
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen): Inte denna månad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 november 2014 kl. 13.47 (CET)[svara]
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 21 november 2014 kl. 10.15 (CET)[svara]
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2014 kl. 10.46 (CET)[svara]
Lönespecifikationer skickad: --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2014 kl. 10.46 (CET)[svara]
Bluegarden bokförd (25:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2014 kl. 14.12 (CET)[svara]
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2014 kl. 14.19 (CET)[svara]
Skatteinbetalningen skapad (25:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2014 kl. 14.24 (CET)[svara]
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut): Inte denna månad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 november 2014 kl. 13.47 (CET)[svara]
Collectum bokförd (25:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 december 2014 kl. 09.56 (CET)[svara]
Collectum rapporterad (deadline 30:e): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 december 2014 kl. 09.32 (CET)[svara]
Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 december 2014 kl. 10.02 (CET)[svara]
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet): --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 december 2014 kl. 09.53 (CET)[svara]

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies