Checklistor 2014/4

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF
Kvartalsrapport --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 juni 2014 kl. 07.55 (CEST)
Rapporteringar till andra stiftelser
Inga. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 juni 2014 kl. 07.55 (CEST)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 2 juni 2014 kl. 13.34 (CEST)
Swedbank bankkonton avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 2 juni 2014 kl. 13.34 (CEST)
Payson avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 7 maj 2014 kl. 11.54 (CEST)
iZettle avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 7 maj 2014 kl. 11.32 (CEST)
Handkassa avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 7 maj 2014 kl. 11.46 (CEST)
Skattekonto avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 7 maj 2014 kl. 10.52 (CEST)
Interna konton/utlägg avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 27 juni 2014 kl. 09.43 (CEST)
Kontroll av fordringar och skulder A-H
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 27 juni 2014 kl. 09.43 (CEST)

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2014 kl. 17.33 (CEST)
Reserapporteringar attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2014 kl. 17.33 (CEST)
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
Inga avdrag. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 april 2014 kl. 11.10 (CEST)
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2014 kl. 18.04 (CEST)
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2014 kl. 17.33 (CEST)
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2014 kl. 18.35 (CEST)
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 april 2014 kl. 14.46 (CEST)
Lönespecifikationer skickad
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 april 2014 kl. 14.46 (CEST)
Bluegarden bokförd (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 april 2014 kl. 18.36 (CEST)
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 april 2014 kl. 18.45 (CEST)
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 maj 2014 kl. 11.56 (CEST)
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 juni 2014 kl. 07.55 (CEST)
Collectum bokförd (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 april 2014 kl. 18.21 (CEST)
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 april 2014 kl. 14.56 (CEST)
Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 april 2014 kl. 14.46 (CEST)
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 juni 2014 kl. 07.55 (CEST)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies