Checklistor 2014/5

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF
Inga. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 juli 2014 kl. 11.49 (CEST)
Rapporteringar till andra stiftelser
Inga. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 juli 2014 kl. 11.49 (CEST)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 juni 2014 kl. 15.30 (CEST)
Swedbank bankkonton avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 juni 2014 kl. 15.30 (CEST)
Payson avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 juni 2014 kl. 13.51 (CEST)
iZettle avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 juni 2014 kl. 12.13 (CEST)
Handkassa avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 juni 2014 kl. 14.37 (CEST)
Skattekonto avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 9 juni 2014 kl. 11.07 (CEST)
Interna konton/utlägg avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 27 juni 2014 kl. 09.43 (CEST)
Kontroll av fordringar och skulder A-H
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 27 juni 2014 kl. 09.43 (CEST)

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 maj 2014 kl. 17.17 (CEST)
Reserapporteringar attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 maj 2014 kl. 17.17 (CEST)
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 12 maj 2014 kl. 17.17 (CEST)
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 maj 2014 kl. 11.40 (CEST)
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 maj 2014 kl. 17.49 (CEST)
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 21 maj 2014 kl. 11.10 (CEST)
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 maj 2014 kl. 11.40 (CEST)
Lönespecifikationer skickad
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 maj 2014 kl. 11.40 (CEST)
Bluegarden bokförd (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 maj 2014 kl. 15.47 (CEST)
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 maj 2014 kl. 16.06 (CEST)
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 maj 2014 kl. 16.21 (CEST)
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
Inte denna månad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 maj 2014 kl. 16.06 (CEST)
Collectum bokförd (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 maj 2014 kl. 14.25 (CEST)
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 maj 2014 kl. 14.13 (CEST)
Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 maj 2014 kl. 12.04 (CEST)
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 juni 2014 kl. 13.08 (CEST)

Särskilda punkter denna månad

Inkomstdeklaration inlämnad
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 maj 2014 kl. 12.26 (CEST)
LoI till WMF
[1] --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 maj 2014 kl. 23.42 (CEST)

Avvikelser från rutinerna/policies