Checklistor 2014/8

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF
Ekonomiska detaljer för Q2. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 augusti 2014 kl. 20.52 (CEST)
Rapporteringar till andra stiftelser

Halvårsrapport till Europeana. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 augusti 2014 kl. 11.45 (CEST)

Checklista för kontorsstädning

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 7 oktober 2014 kl. 14.44 (CEST)
Swedbank bankkonton avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 7 oktober 2014 kl. 14.44 (CEST)
Payson avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 1 september 2014 kl. 14.48 (CEST)
iZettle avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 1 september 2014 kl. 12.54 (CEST)
Handkassa avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 1 september 2014 kl. 14.17 (CEST)
Skattekonto avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 1 september 2014 kl. 13.34 (CEST)
Interna konton/utlägg avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 24 september 2014 kl. 08.59 (CEST)
Kontroll av fordringar och skulder A-H
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 24 september 2014 kl. 09.01 (CEST)

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
Alla utom min. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 08.24 (CEST)
Reserapporteringar attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 08.24 (CEST)
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 juli 2014 kl. 11.03 (CEST)
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 08.24 (CEST)
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 08.24 (CEST)
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 08.58 (CEST)
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 10.05 (CEST)
Lönespecifikationer skickad
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 09.19 (CEST)
Bluegarden bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 30 augusti 2014 kl. 08.33 (CEST)

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 1 september 2014 kl. 13.08 (CEST)
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 september 2014 kl. 09.59 (CEST)
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
Ej denna månad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 september 2014 kl. 10.06 (CEST)
Collectum bokförd (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 10.49 (CEST)
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 10.49 (CEST)
Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 september 2014 kl. 10.06 (CEST)
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 oktober 2014 kl. 15.29 (CEST)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies

  • Glömd utbetalning av resultatlön till Jan. Tas igen nästa månad.