Checklistor 2014/9

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF
Inga. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 oktober 2014 kl. 15.28 (CEST)
Rapporteringar till andra stiftelser
Till .se --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 oktober 2014 kl. 18.30 (CEST)
Checklista för kontorsstädning

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 17 november 2014 kl. 11.27 (CET)
Swedbank bankkonton avstämda
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 november 2014 kl. 19.17 (CET)
Payson avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 1 oktober 2014 kl. 14.24 (CEST)
iZettle avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 1 oktober 2014 kl. 10.56 (CEST)
Handkassa avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 1 oktober 2014 kl. 10.51 (CEST)
Skattekonto avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 1 oktober 2014 kl. 09.55 (CEST)
Interna konton/utlägg avstämda
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 november 2014 kl. 19.17 (CET)
Kontroll av fordringar och skulder A-H
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 november 2014 kl. 22.19 (CET)

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 15 september 2014 kl. 12.49 (CEST)
Reserapporteringar attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 15 september 2014 kl. 12.49 (CEST)
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 september 2014 kl. 14.03 (CEST)
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 september 2014 kl. 13.59 (CEST)
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 10 september 2014 kl. 14.03 (CEST)
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 september 2014 kl. 17.19 (CEST)
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 oktober 2014 kl. 12.52 (CEST)
Lönespecifikationer skickad
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 oktober 2014 kl. 13.18 (CEST)
Bluegarden bokförd (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 oktober 2014 kl. 13.47 (CEST)
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 oktober 2014 kl. 15.28 (CEST)
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 oktober 2014 kl. 21.56 (CEST)
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

(görs inte denna månad) Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2014 kl. 14.26 (CEST)

Collectum bokförd (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 oktober 2014 kl. 13.58 (CEST)
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 oktober 2014 kl. 13.35 (CEST)
Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 oktober 2014 kl. 13.18 (CEST)
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2014 kl. 14.26 (CEST)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies