Checklistor 2015/1

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Inga denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 januari 2015 kl. 09.47 (CET)

Rapporteringar till andra stiftelser

Månadsrapport till Internetfonden: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 januari 2015 kl. 10.08 (CET)

Rapport till Europeana för Då och Nu (19 januari): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 januari 2015 kl. 10.08 (CET)

Kontrolluppgifter till anställda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 januari 2015 kl. 12.06 (CET)

Kontrolluppgifter till Skatteverket (31 januari)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 januari 2015 kl. 12.06 (CET)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 25 februari 2015 kl. 16.04 (CET)

Swedbank bankkonton avstämda

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 25 februari 2015 kl. 16.04 (CET)

Marginalen bankkonton avstämda

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 15.01 (CEST)

Landshypotek bankkonton avstämda

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 15.01 (CEST)

Payson avstämt

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 2 februari 2015 kl. 09.43 (CET)

iZettle avstämt

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 2 mars 2015 kl. 10.17 (CET)

Handkassa avstämt

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 15.01 (CEST)

Skattekonto avstämt

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 2 mars 2015 kl. 10.59 (CET)

Interna konton/utlägg avstämda

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 15.01 (CEST)

Kontroll av fordringar och skulder A-H

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 15.01 (CEST)

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 januari 2015 kl. 10.09 (CET)

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 januari 2015 kl. 10.09 (CET)

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 januari 2015 kl. 10.09 (CET)

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 januari 2015 kl. 10.09 (CET)

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 januari 2015 kl. 16.25 (CET)

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Ej denna månad.

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 januari 2015 kl. 12.09 (CET)

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 januari 2015 kl. 13.15 (CET)

Lönespecifikationer skickad

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 januari 2015 kl. 13.12 (CET)

Bluegarden bokförd (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 januari 2015 kl. 15.37 (CET)

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 januari 2015 kl. 10.08 (CET)

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 januari 2015 kl. 10.29 (CET)

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

--Prolineserver (diskussion) 3 februari 2015 kl. 06.56 (CET)

Collectum bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 24 januari 2015 kl. 11.38 (CET)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 januari 2015 kl. 11.05 (CET)

Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 2 februari 2015 kl. 09.27 (CET)

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 15.41 (CEST)