Checklistor 2015/10
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Allmänt
- Övriga rapporteringar till WMF
- Ansökan till FDC inskickad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 12.54 (CEST)
- Rapporteringar till andra stiftelser
- Utbetalning från Payson (>10tkr)
- Ingen utbetalning gjord. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 15.57 (CET)
Bokföring
(aktuell månad)
- Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
- --Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 9 december 2015 kl. 14.02 (CET)
- Swedbank bankkonton avstämda
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 18 december 2015 kl. 19.19 (CET)
- Marginalen bankkonton avstämda
- Landshypotek bankkonton avstämda
- Payson avstämt
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 januari 2016 kl. 17.27 (CET)
- iZettle avstämt
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 14 januari 2016 kl. 14.00 (CET)
- Handkassa avstämt
- --Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 5 januari 2016 kl. 13.39 (CET)
- Skattekonto avstämt
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 18 december 2015 kl. 16.21 (CET)
- Interna konton/utlägg avstämda
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 januari 2016 kl. 17.15 (CET)
- Kontroll av fordringar och skulder A-H
- Balanskonton avstämda enligt checklista
- länk till checklistan:
Lön
- Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 oktober 2015 kl. 14.14 (CEST)
- Reserapporteringar attesterade (3:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 10.41 (CEST)
- Mobilavdrag rapporterade (10:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 oktober 2015 kl. 14.14 (CEST)
- Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 10.41 (CEST)
- Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 oktober 2015 kl. 10.33 (CEST)
- Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Inte denna månad: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 oktober 2015 kl. 14.14 (CEST)
- Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 oktober 2015 kl. 18.01 (CEST)
- Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 oktober 2015 kl. 10.08 (CEST)
- Lönespecifikationer skickad
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 oktober 2015 kl. 10.09 (CEST)
- Lön i Bluegarden stängt (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 oktober 2015 kl. 10.10 (CEST)
- Bluegarden bokförd (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 10.37 (CET)
- Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 10.43 (CET)
- Skatteinbetalningen skapad (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 10.46 (CET)
- Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
--Prolineserver (diskussion) 18 december 2015 kl. 15.19 (CET)
- Collectum bokförd (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 13.29 (CET)
- Collectum rapporterad (deadline 30:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 13.02 (CET)
- Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 4 november 2015 kl. 10.02 (CET)
- Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 16.01 (CET)
Särskilda punkter denna månad
Avvikelser från rutinerna/policies
Månad låst
- max 45 dagar efter slutet av månaden.