Checklistor 2015/11
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Allmänt
- Övriga rapporteringar till WMF
- Inga denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 november 2015 kl. 08.46 (CET)
- Rapporteringar till andra stiftelser
- Utbetalning från Payson (>10tkr)
Bokföring
(aktuell månad)
- Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 5 januari 2016 kl. 11.31 (CET)
- Swedbank bankkonton avstämda
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 5 januari 2016 kl. 11.31 (CET)
- Marginalen bankkonton avstämda
- Landshypotek bankkonton avstämda
- Payson avstämt
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 januari 2016 kl. 17.26 (CET)
- iZettle avstämt
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 14 januari 2016 kl. 14.01 (CET)
- Handkassa avstämt
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 5 januari 2016 kl. 13.39 (CET)
- Skattekonto avstämt
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 5 januari 2016 kl. 14.09 (CET)
- Interna konton/utlägg avstämda
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 januari 2016 kl. 17.16 (CET)
- Kontroll av fordringar och skulder A-H
- Balanskonton avstämda enligt checklista
- länk till checklistan:
Lön
- Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
- --Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 3 november 2015 kl. 15.19 (CET)
- Reserapporteringar attesterade (3:e)
- --Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 3 november 2015 kl. 15.19 (CET)
- Mobilavdrag rapporterade (10:e)
- --Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 6 november 2015 kl. 13.20 (CET)
- Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 november 2015 kl. 16.07 (CET)
- Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 november 2015 kl. 11.17 (CET)
- Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Inte denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 november 2015 kl. 16.07 (CET)
- Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 november 2015 kl. 11.17 (CET)
- Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2015 kl. 15.56 (CET)
- Lönespecifikationer skickad
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2015 kl. 15.59 (CET)
- Lön i Bluegarden stängt (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2015 kl. 16.04 (CET)
- Bluegarden bokförd (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 09.52 (CET)
- Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 09.57 (CET)
- Skatteinbetalningen skapad (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 10.00 (CET)
- Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
- Inte denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 november 2015 kl. 08.47 (CET)
- Collectum bokförd (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2015 kl. 16.35 (CET)
- Collectum rapporterad (deadline 30:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 november 2015 kl. 16.27 (CET)
- Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
--Prolineserver (diskussion) 16 december 2015 kl. 22.51 (CET)
- Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
--Prolineserver (diskussion) 16 december 2015 kl. 22.51 (CET)
Särskilda punkter denna månad
Avvikelser från rutinerna/policies
Månad låst
- max 45 dagar efter slutet av månaden.