Checklistor 2015/12

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Rapporteringar till andra stiftelser

Utbetalning från Payson (>10tkr)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 januari 2016 kl. 15.56 (CET)

Swedbank bankkonton avstämda

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 januari 2016 kl. 17.10 (CET)

Marginalen bankkonton avstämda

Landshypotek bankkonton avstämda

Payson avstämt

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 januari 2016 kl. 17.26 (CET)

iZettle avstämt

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 14 januari 2016 kl. 14.01 (CET)

Handkassa avstämt

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 5 januari 2016 kl. 13.41 (CET)

Skattekonto avstämt

Interna konton/utlägg avstämda

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 januari 2016 kl. 17.16 (CET)

Kontroll av fordringar och skulder A-H

Balanskonton avstämda enligt checklista

• länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 21 december 2015 kl. 16.31 (CET)

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 21 december 2015 kl. 16.31 (CET)

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 10 december 2015 kl. 13.52 (CET)

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 21 december 2015 kl. 16.31 (CET)

Bad medarbetare att komma med kvitton för eventuella friskvårdsersättningar.

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

--Prolineserver (diskussion) 23 december 2015 kl. 13.00 (CET)

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

--Prolineserver (diskussion) 23 december 2015 kl. 13.00 (CET)

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

--Prolineserver (diskussion) 23 december 2015 kl. 13.00 (CET)

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

--Prolineserver (diskussion) 23 december 2015 kl. 13.00 (CET)

Lönespecifikationer skickad

--Prolineserver (diskussion) 23 december 2015 kl. 13.00 (CET)

Lön i Bluegarden stängt (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 23 december 2015 kl. 13.00 (CET)

Bluegarden bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 23 december 2015 kl. 13.00 (CET)

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 23 december 2015 kl. 13.00 (CET)

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 23 december 2015 kl. 13.00 (CET)

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

behövs ej. --Prolineserver (diskussion) 23 december 2015 kl. 13.00 (CET)

Collectum bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 23 december 2015 kl. 13.34 (CET)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

--Prolineserver (diskussion) 23 december 2015 kl. 13.34 (CET)

Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet)

--Prolineserver (diskussion) 23 december 2015 kl. 13.00 (CET)

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

--Prolineserver (diskussion) 23 december 2015 kl. 13.00 (CET)

Månad låst

max 45 dagar efter slutet av månaden.