Checklistor 2015/2

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Inga rapporteringar till WMF. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 mars 2015 kl. 10.51 (CET)

Rapporteringar till andra stiftelser

Månadsrapport till Internetfonden

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 1 april 2015 kl. 15.15 (CEST)

Swedbank bankkonton avstämda

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 13 april 2015 kl. 16.10 (CEST)

Marginalen bankkonton avstämda

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 20 april 2015 kl. 17.08 (CEST)

Landshypotek bankkonton avstämda

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 mars 2015 kl. 16.43 (CEST)

Payson avstämt

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 15 april 2015 kl. 15.02 (CEST)

iZettle avstämt

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 2 mars 2015 kl. 11.08 (CET)

Handkassa avstämt

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 8 april 2015 kl. 12.52 (CEST)

Skattekonto avstämt

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 2 mars 2015 kl. 11.00 (CET)

Interna konton/utlägg avstämda

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 8 april 2015 kl. 11.12 (CEST)

Kontroll av fordringar och skulder A-H

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 10.17 (CEST)

Periodiseringarna avstämda

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 6 februari 2015 kl. 16.19 (CET)

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 februari 2015 kl. 10.20 (CET)

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 februari 2015 kl. 10.20 (CET)

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 februari 2015 kl. 10.20 (CET)

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 februari 2015 kl. 19.40 (CET)

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 februari 2015 kl. 19.40 (CET)

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 februari 2015 kl. 19.40 (CET)

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 februari 2015 kl. 10.14 (CET)

Lönespecifikationer skickad

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 februari 2015 kl. 22.10 (CET)

Bluegarden bokförd (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 mars 2015 kl. 09.52 (CET)

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 mars 2015 kl. 10.27 (CET)

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 mars 2015 kl. 10.31 (CET)

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

Ingen periodisering i februari. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 mars 2015 kl. 09.54 (CET)

Collectum bokförd (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 mars 2015 kl. 10.48 (CET)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 mars 2015 kl. 10.17 (CET)

Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 mars 2015 kl. 09.59 (CET)

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 11.01 (CEST)