Checklistor 2015/6
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Allmänt
- Övriga rapporteringar till WMF
- Besök av WMF. Inga andra denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juni 2015 kl. 10.35 (CEST)
- Rapporteringar till andra stiftelser
Bokföring
(aktuell månad)
- Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 10.34 (CEST)
- Swedbank bankkonton avstämda
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 10.34 (CEST)
- Marginalen bankkonton avstämda
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juli 2015 kl. 22.07 (CEST)
- Landshypotek bankkonton avstämda
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juli 2015 kl. 22.07 (CEST)
- Payson avstämt
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 10.47 (CEST)
- iZettle avstämt
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juli 2015 kl. 22.07 (CEST)
- Handkassa avstämt
- ----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 13.40 (CEST)
- Skattekonto avstämt
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juli 2015 kl. 22.05 (CEST)
- Interna konton/utlägg avstämda
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 oktober 2015 kl. 11.11 (CEST)
- Kontroll av fordringar och skulder A-H
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 oktober 2015 kl. 11.11 (CEST)
Lön
- Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 13.39 (CEST)
- Reserapporteringar attesterade (3:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juni 2015 kl. 10.35 (CEST)
- Mobilavdrag rapporterade (10:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juni 2015 kl. 10.35 (CEST)
- Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juni 2015 kl. 10.35 (CEST)
- Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juni 2015 kl. 11.16 (CEST)
- Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juni 2015 kl. 12.29 (CEST)
- Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 juni 2015 kl. 08.15 (CEST)
- Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 juni 2015 kl. 16.42 (CEST)
- Lönespecifikationer skickad
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 juni 2015 kl. 10.43 (CEST)
- Bluegarden bokförd (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 juli 2015 kl. 17.34 (CEST)
- Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 juli 2015 kl. 17.36 (CEST)
- Skatteinbetalningen skapad (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 juli 2015 kl. 17.40 (CEST)
- Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
- Inte denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 13.40 (CEST)
- Collectum bokförd (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 oktober 2015 kl. 13.52 (CEST)
- Collectum rapporterad (deadline 30:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 juni 2015 kl. 17.12 (CEST)
- Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 juni 2015 kl. 16.42 (CEST)
- Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juli 2015 kl. 22.06 (CEST)