Checklistor 2015/7

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Halvårsrapport (30 juli), flyttad till 23 augusti. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 juli 2015 kl. 13.41 (CEST)

Rapporteringar till andra stiftelser

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

--Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 11.04 (CEST)

Swedbank bankkonton avstämda

----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 11.07 (CEST)

Marginalen bankkonton avstämda

----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 13.41 (CEST)

Landshypotek bankkonton avstämda

----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 13.47 (CEST)

Payson avstämt

----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 15.07 (CEST)

iZettle avstämt

--Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2015 kl. 14.51 (CEST)

Handkassa avstämt

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 september 2015 kl. 13.36 (CEST)

Skattekonto avstämt

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 14.59 (CET)

Interna konton/utlägg avstämda

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 januari 2016 kl. 17.14 (CET)

Kontroll av fordringar och skulder A-H

Inkomstdeklaration (sker i juli månad)

Inlämnad 2 juli Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 11.26 (CEST)

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juli 2015 kl. 18.29 (CEST) (av mig)

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juli 2015 kl. 18.29 (CEST) (av mig)

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juli 2015 kl. 18.29 (CEST)

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juli 2015 kl. 18.29 (CEST)

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juli 2015 kl. 18.29 (CEST)

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Inte denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juli 2015 kl. 18.29 (CEST)

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juli 2015 kl. 18.29 (CEST)

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 juli 2015 kl. 13.40 (CEST)

Lönespecifikationer skickad

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 juli 2015 kl. 10.08 (CEST)

Bluegarden bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 24 juli 2015 kl. 08.54 (CEST)

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 24 juli 2015 kl. 08.54 (CEST)

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 24 juli 2015 kl. 08.54 (CEST)

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 13.40 (CEST)

Collectum bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 1 augusti 2015 kl. 10.28 (CEST)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 juli 2015 kl. 11.26 (CEST)

Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 augusti 2015 kl. 15.10 (CEST)

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 13.41 (CEST)

Särskilda punkter denna månad

Inkomstdeklaration (senast 1 juli)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 1 juli 2015 kl. 15.11 (CEST)