Checklistor 2015/7
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Allmänt
- Övriga rapporteringar till WMF
Halvårsrapport (30 juli), flyttad till 23 augusti. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 juli 2015 kl. 13.41 (CEST)
- Rapporteringar till andra stiftelser
Bokföring
(aktuell månad)
- Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
- --Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 11.04 (CEST)
- Swedbank bankkonton avstämda
- ----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 11.07 (CEST)
- Marginalen bankkonton avstämda
- ----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 13.41 (CEST)
- Landshypotek bankkonton avstämda
- ----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 13.47 (CEST)
- Payson avstämt
- ----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 15.07 (CEST)
- iZettle avstämt
- --Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2015 kl. 14.51 (CEST)
- Handkassa avstämt
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 september 2015 kl. 13.36 (CEST)
- Skattekonto avstämt
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 14.59 (CET)
- Interna konton/utlägg avstämda
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 januari 2016 kl. 17.14 (CET)
- Kontroll av fordringar och skulder A-H
- Inkomstdeklaration (sker i juli månad)
- Inlämnad 2 juli Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 11.26 (CEST)
Lön
- Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juli 2015 kl. 18.29 (CEST) (av mig)
- Reserapporteringar attesterade (3:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juli 2015 kl. 18.29 (CEST) (av mig)
- Mobilavdrag rapporterade (10:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juli 2015 kl. 18.29 (CEST)
- Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juli 2015 kl. 18.29 (CEST)
- Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juli 2015 kl. 18.29 (CEST)
- Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Inte denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juli 2015 kl. 18.29 (CEST)
- Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juli 2015 kl. 18.29 (CEST)
- Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 juli 2015 kl. 13.40 (CEST)
- Lönespecifikationer skickad
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 juli 2015 kl. 10.08 (CEST)
- Bluegarden bokförd (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 24 juli 2015 kl. 08.54 (CEST)
- Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 24 juli 2015 kl. 08.54 (CEST)
- Skatteinbetalningen skapad (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 24 juli 2015 kl. 08.54 (CEST)
- Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 13.40 (CEST)
- Collectum bokförd (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 1 augusti 2015 kl. 10.28 (CEST)
- Collectum rapporterad (deadline 30:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 juli 2015 kl. 11.26 (CEST)
- Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 augusti 2015 kl. 15.10 (CEST)
- Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 13.41 (CEST)
Särskilda punkter denna månad
- Inkomstdeklaration (senast 1 juli)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 1 juli 2015 kl. 15.11 (CEST)