Checklistor 2016/2
Allmänt
Övriga rapporteringar till WMF
Rapporteringar till andra stiftelser
Utbetalning från Payson (>10tkr)
Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10:e i månaden)
Bokföring
(aktuell månad)
Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 6 april 2016 kl. 15.21 (CEST)
Swedbank bankkonton avstämda
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 april 2016 kl. 14.46 (CEST)
Marginalen bankkonton avstämda
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 april 2016 kl. 10.42 (CEST)
Landshypotek bankkonton avstämda
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 april 2016 kl. 10.44 (CEST)
Payson avstämt
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 april 2016 kl. 11.46 (CEST)
iZettle avstämt
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 april 2016 kl. 10.31 (CEST)
Handkassa avstämt
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 11 mars 2016 kl. 10.46 (CET)
Skattekonto avstämt
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 april 2016 kl. 13.41 (CEST)
Interna konton/utlägg avstämda
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 10 mars 2016 kl. 13.51 (CET)
Kontroll av fordringar och skulder A-H
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 april 2016 kl. 11.56 (CEST)
Balanskonton avstämda enligt checklista
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 april 2016 kl. 11.56 (CEST)
länk till checklistan:
Lön
Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 februari 2016 kl. 11.27 (CET)
Reserapporteringar attesterade (3:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 februari 2016 kl. 11.07 (CET)
Mobilavdrag rapporterade (10:e) Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 februari 2016 kl. 11.27 (CET)
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 februari 2016 kl. 11.13 (CET)
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen) Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 februari 2016 kl. 11.13 (CET)
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
--Prolineserver (diskussion) 29 februari 2016 kl. 09.01 (CET)
Lönespecifikationer skickad
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 februari 2016 kl. 11.34 (CET)
Lön i Bluegarden stängt (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 februari 2016 kl. 11.59 (CET)
Bluegarden bokförd (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 29 februari 2016 kl. 09.02 (CET)
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 april 2016 kl. 10.29 (CEST)
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 29 februari 2016 kl. 09.02 (CET)
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
Collectum bokförd (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 29 februari 2016 kl. 09.02 (CET)
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 3 mars 2016 kl. 15.38 (CET)
Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 februari 2016 kl. 11.53 (CET)
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 april 2016 kl. 10.28 (CEST)
Särskilda punkter denna månad Avvikelser från rutinerna/policies Månad låst
max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.