Checklistor 2016/4

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Impact report form inlämnat. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.18 (CEST)

Rapporteringar till andra stiftelser
Utbetalning från Payson (>10tkr)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 10 maj 2016 kl. 16.24 (CEST)
Månadens autogirobetalningar skapad och skickat :
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 16.49 (CEST)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
Alla är klara. Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 11 maj 2016 kl. 14.58 (CEST)
Swedbank bankkonton avstämda
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 29 april 2016 kl. 14.33 (CEST)
Marginalen bankkonton avstämda
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 11 maj 2016 kl. 14.56 (CEST)
Landshypotek bankkonton avstämda
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 11 maj 2016 kl. 14.55 (CEST)
Payson avstämt
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 10 maj 2016 kl. 16.24 (CEST)
iZettle avstämt
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 11 maj 2016 kl. 14.51 (CEST)
Handkassa avstämt
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 11 maj 2016 kl. 14.37 (CEST)
Skattekonto avstämt
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 2 maj 2016 kl. 14.05 (CEST)
Interna konton/utlägg avstämda
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.17 (CEST)
Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)
Balanskonton avstämda enligt checklista (på Drive)

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 april 2016 kl. 15.45 (CEST)
Reserapporteringar attesterade (3:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 april 2016 kl. 15.45 (CEST)
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 april 2016 kl. 15.45 (CEST)
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
Friskvård, Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 april 2016 kl. 15.45 (CEST)
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 april 2016 kl. 15.47 (CEST)
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 april 2016 kl. 11.04 (CEST)
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 april 2016 kl. 11.04 (CEST)
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 april 2016 kl. 11.04 (CEST)
Lönespecifikationer skickad
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 april 2016 kl. 11.14 (CEST)
Lön i Bluegarden stängt (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 april 2016 kl. 11.14 (CEST)
Bluegarden bokförd (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 27 april 2016 kl. 14.41 (CEST)
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 27 april 2016 kl. 14.55 (CEST)
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 27 april 2016 kl. 14.48 (CEST)
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
Collectum bokförd (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 29 april 2016 kl. 13.16 (CEST)
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 3 maj 2016 kl. 11.34 (CEST)
Arbetsgivardeklaration /Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 3 maj 2016 kl. 11.34 (CEST)
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 29 april 2016 kl. 13.16 (CEST)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies

  • Sebastian och Mattias hade projekt knutna i Bluegarden så att deras kostnader landade direkt på projekt i stället för 2800 resp. 9500. Korrigerat i efterhand.

Månad låst

max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.