Checklistor 2016/4

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Impact report form inlämnat. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.18 (CEST)

Rapporteringar till andra stiftelser

Utbetalning från Payson (>10tkr)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 10 maj 2016 kl. 16.24 (CEST)

Månadens autogirobetalningar skapad och skickat :

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 16.49 (CEST)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

Alla är klara. Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 11 maj 2016 kl. 14.58 (CEST)

Swedbank bankkonton avstämda

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 29 april 2016 kl. 14.33 (CEST)

Marginalen bankkonton avstämda

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 11 maj 2016 kl. 14.56 (CEST)

Landshypotek bankkonton avstämda

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 11 maj 2016 kl. 14.55 (CEST)

Payson avstämt

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 10 maj 2016 kl. 16.24 (CEST)

iZettle avstämt

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 11 maj 2016 kl. 14.51 (CEST)

Handkassa avstämt

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 11 maj 2016 kl. 14.37 (CEST)

Skattekonto avstämt

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 2 maj 2016 kl. 14.05 (CEST)

Interna konton/utlägg avstämda

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.17 (CEST)

Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)

Balanskonton avstämda enligt checklista (på Drive)

• länk till checklistan: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JvkKfiZmzecb_XLXsn0rA_Fc_XoS4JNNL1Os91VOj9A/edit#gid=1866407626

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 april 2016 kl. 15.45 (CEST)

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 april 2016 kl. 15.45 (CEST)

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 april 2016 kl. 15.45 (CEST)

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Friskvård, Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 april 2016 kl. 15.45 (CEST)

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 april 2016 kl. 15.47 (CEST)

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 april 2016 kl. 11.04 (CEST)

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 april 2016 kl. 11.04 (CEST)

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 april 2016 kl. 11.04 (CEST)

Lönespecifikationer skickad

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 april 2016 kl. 11.14 (CEST)

Lön i Bluegarden stängt (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 april 2016 kl. 11.14 (CEST)

Bluegarden bokförd (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 27 april 2016 kl. 14.41 (CEST)

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 27 april 2016 kl. 14.55 (CEST)

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 27 april 2016 kl. 14.48 (CEST)

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

Collectum bokförd (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 29 april 2016 kl. 13.16 (CEST)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 3 maj 2016 kl. 11.34 (CEST)

Arbetsgivardeklaration /Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 3 maj 2016 kl. 11.34 (CEST)

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 29 april 2016 kl. 13.16 (CEST)

Avvikelser från rutinerna/policies

• Sebastian och Mattias hade projekt knutna i Bluegarden så att deras kostnader landade direkt på projekt i stället för 2800 resp. 9500. Korrigerat i efterhand.

Månad låst

max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.