Checklistor 2016/Q1
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Förarbeten
- Checklista månad 1 klar
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.47 (CEST)
- Checklista månad 2 klar
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.47 (CEST)
- Checklista månad 3 klar (med untantag att månaden är låst)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.47 (CEST)
- Checklista efterföljande kvartal månad 1 för löner klar till punkt 'Collectum bokförd'
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.47 (CEST)
Avstämningar
Gör en ytterligare avstämmning av alla konton (ibland ledar en ändring till att en annan sak inte längre stämmer).
- Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.47 (CEST)
- Swedbank bankkonton avstämda
- Marginalen bankkonton avstämda
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 19.27 (CEST)
- Landshypotek bankkonton avstämda
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.45 (CEST)
- SBAB bankkonton avstämda
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.32 (CEST)
- Payson avstämt
- iZettle avstämt
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 19.27 (CEST)
- Handkassa avstämt
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 19.30 (CEST)
- Skattekonto avstämt
- Interna konton/utlägg avstämda
Kvartalsslutsarbeten
- Revisionskostnader periodiserade
- Tidsrapporteringsperoden låst
- Arbetskostnader ombokad
- Intäkter beräknad
- Intäkter med balanskonton avstämda
- Intäkter bokförda
- Upplupna ränteintäkter bokförda
Låsa bokföring
- Bokföring månad 3 låst (max 45 dagar efter slutet av månaden)