Checklistor 2016/Q1

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Förarbeten

Checklista månad 1 klar
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.47 (CEST)
Checklista månad 2 klar
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.47 (CEST)
Checklista månad 3 klar (med untantag att månaden är låst)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.47 (CEST)
Checklista efterföljande kvartal månad 1 för löner klar till punkt 'Collectum bokförd'
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.47 (CEST)

Avstämningar

Gör en ytterligare avstämmning av alla konton (ibland ledar en ändring till att en annan sak inte längre stämmer).

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.47 (CEST)
Swedbank bankkonton avstämda
Marginalen bankkonton avstämda
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 19.27 (CEST)
Landshypotek bankkonton avstämda
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.45 (CEST)
SBAB bankkonton avstämda
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.32 (CEST)
Payson avstämt
iZettle avstämt
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 19.27 (CEST)
Handkassa avstämt
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 19.30 (CEST)
Skattekonto avstämt
Interna konton/utlägg avstämda

Kvartalsslutsarbeten

Revisionskostnader periodiserade
Tidsrapporteringsperoden låst
Arbetskostnader ombokad
Intäkter beräknad
Intäkter med balanskonton avstämda
Intäkter bokförda
Upplupna ränteintäkter bokförda

Låsa bokföring

Bokföring månad 3 låst (max 45 dagar efter slutet av månaden)