Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 14 oktober 2023

Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2023-08-01 – 2023-08-30

Samtliga belopp har avrundats till hela tusental

Resultatet den senaste sammanställningen

Föreningens nettoresultat blev negativt under perioden enligt plan.

• Totalintäkt: 7 000 kr
• Totalkostnad: 624 000 kr
• Resultat: -617 000 kr

Huvudsakliga intäktskällor:

• Donationer: 7 000 kr

Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):

• Resekostnader/kost och logi: 6 000 kr

Skillnad i kostnader sedan prognos

• Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 12 000 kr.
• Personalkostnader: Överspenderat 61 000 kr.
• Engångskostnader: Underspenderat 94 000 kr.

Underspenderingen i engångskostnader beror dels på att vi varit återhållsamma med utgifter under en period med osäker ekonomisk prognos dels på minskade externa kostnader i Wikipedia för hela Sverige, för vilken vi planerar att göra en budgetrevidering.

Skillnad i intäkter sedan prognos

• Medlemskap och donationer var 13 000 kr lägre än förväntat.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.

• Inga signifikanta förändringar.

Övrigt att notera

• Följande prospective-intäkter har strukits:
  • Vinnovas utlysning om resilienta samhällen
• Följande prospective-intäkter har lagts till:
  • FoU utlysning från RAÄ (leds av ArkDes)
  • Konsultuppdrag under 2023 där diskussioner om avtals/offert pågår.
• Prospective-intäkten för Wikispeech har senarelagts till januari
• Justering av lönekostnader:
  • Lönekostnader har uppdaterats utifrån lönerevision
  • Lönekostnader har justerats per planerad föräldraledighet

Prognos, långsiktig utveckling

Samtliga belopp har avrundats till hela tusental

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (augusti–oktober)

• Intäkter: 198 000 kr
• Utgifter: 1 874 000 kr
• RESULTAT: -1 676 000 kr

Besparingar

• Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 7 159 000 kr varav 4 528 000 kr i värdepapper och 2 630 000 kr i kontanter.

Vilka större intäkter förväntas 2023/2024

Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.

Finansiär	Summa kr (till oss)	När sker arbetet	Status
Wikimedia Foundation (verksamhetsbidrag)	4 300 000	2024	Planerad
Svenska institutet	150 000	2023–2024	Inskickad
Allmänna arvsfonden	10 700 000	2024–2027	Inskickad
Riksantikvarieämbetet	170 000	2024 (ev. också 2025)	Inskickad
Svenska institutet	1 000 000	2024–2025	Planerad
Konsultuppdrag	150 000	2023	Inskickad
American university	150 000	2024	Planerad
IFLA	450 000	2023–2024	Planerad

Övriga förväntade intäkter

• Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 80 000 kr under 2023.
• Regeringen har skjutit till medel till Centralmuseernas arbete med digitisering. Därför sker under fjärde kvartalet ett aktivt arbete för att identifiera möjliga konsultuppdrag för personalstyrkan att arbeta med, inklusive Wikimedian in Residence-insatser. Storleken på dessa intäkter är okänd i dagsläget.

Identifierade risker och hantering

Här beskrivs identifierade risker som kan komma att påverka föreningens ekonomi på ett allvarligt sätt samt planer för hur dessa kan hanteras.

• Föreningen har reserver men behöver säkra mer medel för 2023 och framåt för att kunna genomföra stora och ambitiösa projekt i linje med den nyligen beslutade strategin. Arbetet med ansökningar och insamling är därför fortsatt högt prioriterat under 2023 och 2024.
• Den formella implementeringen av hubbar har fördröjts ytterligare vilket kan lämna ett större glapp då nuvarande experimentella projekt avslutas. Vissa initiativ kommer att pausas, eller täckas med andra medel.
• Med besparingar i värdepapper finns det en risk att storleken på dessa kraftigt förändras i samband med en orolig aktiemarknad. I dagsläget har dock utvecklingen varit positiv. Styrelsen diskuterar regelbundet hur investeringarna ska hanteras, i enlighet med föreningens placeringspolicy.
• En fortsatt hög inflation kan bidra till en ytterligare ökning av rese- och evenemangskostnader framöver och vi kommer vid behov att behöva begränsa antalet resor ytterligare. Sedan tidigare har även årets och nästkommande års löneökningar blivit högre än tidigare förväntat. Vi kan, och planerar att, ansöka om ett ökat verksamhetsstöd från Wikimedia Foundation 2024 som motsvarar Sveriges inflation vilket minskar den ekonomiska utmaningen. Wikimedia Foundation har dock informerat att den ökning av budgeten, som tidigare sagts vara möjlig för europeiska Wikimediaföreningar, kommer att vara kraftigt begränsad på grund av minskade donationer till stiftelsen.
• Om planerade projekt med externfinansierade medel blir försenade av olika anledningar (det vill säga om intäkterna sker först under 2024 eller om endast en mindre del arbete hinner ske under 2023) kommer föreningens minusresultat att bli högre under året.
• Personalförändringar kan komma att påverka vår möjlighet att nyttja projektmedel under året som planerat samt genomföra konsultuppdrag för extra intäkter.