Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 15 juni 2024
- Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.
Uppdateringar sedan senaste sammanställningen
- Uppdateringen omfattar perioden 2024-04-01 – 2024-04-30
- Samtliga belopp har avrundats till hela tusental
Resultatet den senaste sammanställningen
Föreningens nettoresultat blev positivt under perioden enligt plan.
- Totalintäkt: 4 460 000 kr
- Totalkostnad: 566 000 kr
- Resultat: 3 893 000 kr
Huvudsakliga intäktskällor:
- WMF (verksamhetsbidrag): 4 250 000 kr
- RAÄ (Nätverk av platser): 171 000 kr
- Arbetsförmedlingen: 22 000 kr
Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):
- Revision: 16 000 kr
- Resekostnader/kost och logi: 15 000 kr
- Catering årsmöte: 7 000 kr
Skillnad i kostnader sedan prognos
- Löpande kostnader (undantaget personal): Överspenderat 9 000 kr.
- Personalkostnader: Överspenderat 8 000 kr.
- Engångskostnader: Underspenderat 36 000 kr.
Överspenderingen i löpande kostnader beror på kostnader för ekonomisk hantering i samband med Årsredovisningen.
Underspenderingen i engångskostnader beror till stor del på att kostnader kopplade till kommunikation och marknadsföring i Wikipedia för hela Sverige samt Rätten till kunskap i Sverige vilka försenats på grund av betaltekniska orsaker.
Skillnad i intäkter sedan prognos
- Medlemskap och donationer var 10 000 kr lägre än förväntat.
Justeringar
- Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
- Ansökan om stöd från WMF för implementering av vårt CRM har bekräftats med 360 000 kr.
Övrigt att notera
- Prospective-intäkten för Wikispeech har senarelagts till oktober, baserat på den senaste kommunikationen från Allmänna arvsfonden.
- Utfall från lönerevision 2024, samt fastställd lön för ställföreträdande verksamhetschef, har lagts in på prognostiserade lönekostnader.
- Finansieringsplanen har uppdaterats.
- Föreningen får nu en mer nedbruten rapportering av lönekostnader för att bättre kunna följa upp avvikelser mot prognos.
- Prospective-intäkter har tillkommit för:
- Verksamhetsbidraget från Wikimedia Foundation för 2025.
- Tre mindre ansökningar inom ramen för Rätten till kunskap i Sverige.
- En ansökan med fokus på OER från KR21.
Prognos, långsiktig utveckling
- Samtliga belopp har avrundats till hela tusental
Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (maj–juli)
- Intäkter: 1 024 000 kr
- Utgifter: 1 592 000 kr
- RESULTAT: -568 000 kr
Besparingar
- Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 8 033 000 kr varav 5 035 000 kr i värdepapper och 2 998 000 kr i kontanter.
Vilka större intäkter förväntas 2024/2025
- Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
| Finansiär | Summa kr till WMSE | När sker arbetet | Status ansökan (månad färdigställd) |
|---|---|---|---|
| Allmänna arvsfonden | 8 530 000 | 2024–2027 | Inskickad |
| Wikimedia Deutschland | 60 500 | 2024 | Inskickad |
| Svenska institutet (uppstart Ukraina) | 150 000 | 2024 | Inskickad |
| Europeiska kommissionen | 800 000 | 2025–2026 | Inskickad |
| IFLA (Nationell koordinator) | 441 000 | 2024 | Inskickad |
| IFLA (OER) | 374 000 | 2024 | Inskickad |
| Wikimedia Foundation (Hubb) | 350 000 | 2024–2025 | Planerad (juni 2024) |
| Wikimedia Foundation (verksamhetsbidrag) | 4 250 000 | 2025 | Planerad (september 2024) |
| Riksantikvarieämbetet | 170 000 | 2025 | Planerad (december 2024) |
| Svenska institutet (Ukraina) | 1 000 000 | 2025–2026 | Planerad (februari 2025) |
| Svenska institutet (HGN) | 400 000 | 2025–2026 | Planerad (februari 2025) |
| Mistra | 250 000 | 2024–2025 | Planerad (utlysningen är inte öppen ännu) |
| American university | 150 000 | 2024–2025 | Planerad (utlysningen är inte öppen ännu) |
- Övriga förväntade intäkter
- Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 165 000 kr under 2024.
- Några mindre möjligheter till konsultuppdrag under 2024 har identifierats men omfattningen är ännu okänd.
Identifierade risker och hantering
- Här beskrivs identifierade risker som kan komma att påverka föreningens ekonomi på ett allvarligt sätt samt planer för hur dessa kan hanteras.
- Föreningen har reserver men behöver säkra mer medel för 2024 och framåt för att kunna genomföra stora och ambitiösa projekt i linje med den beslutade strategin. Arbetet med ansökningar och insamling är därför fortsatt högt prioriterat under 2024.
- Den formella implementeringen av hubbar har fördröjts ytterligare vilket kan lämna ett större glapp då nuvarande experimentella projekt avslutas. Vissa initiativ kommer att pausas, eller täckas med andra medel. Risken bedöms ha ökat med att investeringar från Wikimedia Foundation till övriga Wikimediarörelsen kommer att prioriteras ned.
- Med besparingar i värdepapper finns det en risk att storleken på dessa kraftigt förändras i samband med en orolig aktiemarknad. I dagsläget har dock utvecklingen varit positiv. Styrelsen diskuterar regelbundet hur investeringarna ska hanteras, i enlighet med föreningens placeringspolicy.
- I diskussioner med WMF har det lyfts en risk att Verksamhetsbidraget på sikt (tidigast 2025) kan komma att minskas, åtminstone i inflationsjusterat värde. Ett ökat fokus på diversifiering av våra intäktsflöden och en ökad medlemsbas är därför i fokus för 2024.
- Personalförändringar kan komma att påverka vår möjlighet att nyttja projektmedel under året som planerat samt genomföra konsultuppdrag för extra intäkter.