Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 16 november 2024
- Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.
Uppdateringar sedan senaste sammanställningen
- Uppdateringen omfattar perioden 2024-09-01 – 2024-09-30
- Samtliga belopp har avrundats till hela tusental
Resultatet den senaste sammanställningen
Föreningens nettoresultat blev negativ under perioden enligt plan.
- Totalintäkt: 424 000 kr
- Totalkostnad: 579 000 kr
- Resultat: -155 000 kr
Huvudsakliga intäktskällor:
- Knowledge Rights 21: 394 000 kr
- Medlemskap och donationer: 19 000 kr
- Arbetsförmedlingen: 11 000 kr
Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):
- CRM-implementation (delbetalning): 124 000 kr
- Resekostnader/kost och logi: 16 000 kr
Skillnad i kostnader sedan prognos
- Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 4 000 kr.
- Personalkostnader: Överspenderat 9 000 kr.
- Engångskostnader: Överspenderat 58 000 kr.
Överspenderingen i engångskostnader beror på att kostnaderna för CRM-implementation ej var lyft i burnchart. Detta har åtgärdats.
Skillnad i intäkter sedan prognos
- Medlemskap och donationer var 1 000 kr lägre än förväntat.
Justeringar
- Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
- Utbetalningen av Wikispeechmedel till samarbetspartner och underleverantörer senarelagd en månad p.g.a. formalia.
- Utbetalningen för KR21-projekten är senarelagda ytterligare en månad på grund av formalia som inte hunnits med p.g.a. andra åtaganden.
Övrigt att notera
- Kostnaderna för CRM implementationen har fördelats enligt prognos över de kommande månaderna.
- Licensavgiften för CRM (betalas årsvis) har lagts in i november.
- De förväntade intäkterna för donationer och medlemskap har reviderats ner för resten av 2024.
- Kvartalsuppdateringen (K3) av Burncharten är delvis genomförd.
- Intäkter och kostnader för Svenska-Instituten projektet med Ukraina har lagt till.
- Prospective-intäkter har tillkommit för:
- En ansökan till Mistras strategiska fond
Prognos, långsiktig utveckling
- Samtliga belopp har avrundats till hela tusental
Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (oktober–december)
- Intäkter: 2 534 000 kr
- Utgifter: 2 967 000 kr
- RESULTAT: -433 000 kr
Besparingar
- Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 8 580 000 kr varav 5 582 000 kr i värdepapper och 2 998 000 kr i kontanter.
Vilka större intäkter förväntas 2024/2025
- Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
| Finansiär | Summa kr till WMSE | När sker arbetet | Status ansökan (månad färdigställd) |
|---|---|---|---|
| Riksantikvarieämbetet (Ett nätverk av platser) | 170 000 | 2025 | Inskickad |
| Riksantikvarieämbetet (Flera museiorganisationer! En samling!) | 180 000 | 2025 | Inskickad |
| Wikimedia Foundation (verksamhetsbidrag) | 4 608 000 | 2025 | Inskickad |
| Mistra (GLOW) | 500 000 | 2025 | Inskickad |
| Svenska institutet (Ukraina) | 1 000 000 | 2025–2026 | Planerad (februari 2025) |
| Svenska institutet (HGN) | 400 000 | 2025–2026 | Planerad (februari 2025) |
| Wikimedia Foundation (Hubb) | 300 000 | 2025–2026 | Planerad (maj 2025) |
- Övriga förväntade intäkter
- de
- Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 35 000 kr under 2024.
- En möjlighet till konsultuppdrag under 2024–2025 har identifierats men avtal behöver fortfarande undertecknas.
Identifierade risker och hantering
- Här beskrivs identifierade risker som kan komma att påverka föreningens ekonomi på ett allvarligt sätt samt planer för hur dessa kan hanteras.
- Föreningen har reserver men behöver säkra mer medel för 2025 och framåt för att kunna genomföra stora och ambitiösa projekt i linje med de olika delarna av den beslutade strategin. Arbetet med ansökningar och insamling är därför fortsatt högt prioriterat under 2024–2025.
- Den formella implementeringen av hubbar har fördröjts ytterligare vilket kan lämna ett större glapp då nuvarande experimentella projekt avslutas. Vissa initiativ kommer att pausas, eller täckas med andra medel. Risken bedöms ha ökat med att investeringar från Wikimedia Foundation till övriga Wikimediarörelsen kommer att prioriteras ned.
- Med besparingar i värdepapper finns det en risk att storleken på dessa kraftigt förändras i samband med en orolig aktiemarknad. I dagsläget har dock utvecklingen varit positiv. Styrelsen diskuterar regelbundet hur investeringarna ska hanteras, i enlighet med föreningens placeringspolicy.
- I diskussioner med WMF har det lyfts en risk att Verksamhetsbidraget på sikt (tidigast 2025) kan komma att minskas, åtminstone i inflationsjusterat värde. Ett ökat fokus på diversifiering av våra intäktsflöden och en ökad medlemsbas är därför i fokus för 2024–2025.
- Personalförändringar kan komma att påverka vår möjlighet att nyttja projektmedel under 2024/2025 som planerat samt genomföra konsultuppdrag och acceptera ytterligare projekt för extra intäkter.