Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 5 september 2024
- Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.
Uppdateringar sedan senaste sammanställningen
- Uppdateringen omfattar perioden 2024-05-01 – 2024-07-31
- Samtliga belopp har avrundats till hela tusental
Resultatet den senaste sammanställningen
Föreningens nettoresultat blev negativt under perioden enligt plan.
- Totalintäkt: 687 000 kr
- Totalkostnad: 1 658 000 kr
- Resultat: -972 000 kr
Huvudsakliga intäktskällor:
- WMF (CRM-stöd): 358 000 kr
- OpenRefine: 162 000 kr
- IFLA (Rätten till kunskap): 83 000 kr
Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):
- Resekostnader/kost och logi: 81 000 kr
- Konsultarvode: 78 000 kr
- Reklam och marknadsföring: 62 000 kr
Skillnad i kostnader sedan prognos
- Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 1 000 kr.
- Personalkostnader: Underspenderat 32 000 kr.
- Engångskostnader: Överspenderat 44 000 kr.
Överspenderingen i engångskostnader beror till stor del på att kostnader kopplade till event och marknadsföring i Rätten till kunskap i Sverige ägde rum under denna period samt att en konsultfaktura kopplad till Kapacitetsbyggnad i Innehållspartnerskapshubben saknades i burncharten.
Skillnad i intäkter sedan prognos
- Medlemskap och donationer var 16 000 kr lägre än förväntat.
Justeringar
- Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
- Projektbidraget för de olika avslutade initiativen i Rätten till Kunskap har senarelagts med en månad på grund av semester. Prospective-intäkten för de nya initiativen i projektet har senarelagts av samma orsak. Sammanlagt omfattar det ca 700 000 kr.
- Den sista utbetalningen för Hotat kulturarv och crowdsourcing har senarelagts till 2025 i samband med att projektet förlängdes.
- Betalningen för konsultuppdraget kopplat till norrländska GLAM-institutioner har senarelagts då sista workshopen fått ett senarelagt datum.
Övrigt att notera
- De prognostiserade personalkostnaderna för den innevarande perioden och direkt efterföljande månader har justerats utifrån planerad betald och obetald ledighet.
- De prognostiserade personalkostnaderna har uppdaterats utifrån förlängda kontrakt och en avslutad anställning.
- Det upptäcktes att en konsultfaktura saknats i Burncharten. Liknande konsultkostnader har nu lagts till vid vart kvartalsskifte.
- Föreningen genomförde en förändring i den värdepappersportfölj vi har. Detta påverkar ej likviditeten men då värdet på värdepapperen ökat sedan vi först fick dem, kommer detta att synas som en finansiell intäkt i slutet av året.
- Förväntade kostnaderna för Wikipedia för hela Sverige har reviderats i samband med projektförlängning.
- Kvartalsuppdateringen (K2) av Burncharten är genomförd.
- EU-projektet med arbetsnamnet CommonsDB registry har beviljats, då utbetalningsplanen ännu är okänd har intäkterna ännu inte förts in som definitiva.
- Prospective-intäkter har tillkommit för:
- Ett konsultuppdrag för Musikverket.
- Ett konsultuppdrag för Nordiska museet
Prognos, långsiktig utveckling
- Samtliga belopp har avrundats till hela tusental
Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (augusti–oktober)
- Intäkter: 474 000 kr
- Utgifter: 1 605 000 kr
- RESULTAT: -1 131 000 kr
Besparingar
- Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 8 580 000 kr varav 5 582 000 kr i värdepapper och 2 998 000 kr i kontanter.
Vilka större intäkter förväntas 2024/2025
- Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
| Finansiär | Summa kr till WMSE | När sker arbetet | Status ansökan (månad färdigställd) |
|---|---|---|---|
| Allmänna arvsfonden | 8 530 000 | 2024–2027 | Inskickad |
| Svenska institutet (uppstart Ukraina) | 150 000 | 2024 | Inskickad |
| IFLA (Nationell koordinator) | 441 000 | 2024 | Inskickad |
| IFLA (OER) | 374 000 | 2024 | Inskickad |
| Wikimedia Foundation (Hubb) | 350 000 | 2024–2025 | Diskuteras |
| Wikimedia Foundation (verksamhetsbidrag) | 4 250 000 | 2025 | Planerad (september 2024) |
| Riksantikvarieämbetet | 170 000 | 2025 | Planerad (december 2024) |
| Svenska institutet (Ukraina) | 1 000 000 | 2025–2026 | Planerad (februari 2025) |
| Svenska institutet (HGN) | 400 000 | 2025–2026 | Planerad (februari 2025) |
| Mistra | 250 000 | 2024–2025 | Planerad (utlysningen är inte öppen ännu) |
| American university | 150 000 | 2024–2025 | Planerad (utlysningen är inte öppen ännu) |
- Övriga förväntade intäkter
- Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 105 000 kr under 2024.
- Två möjligheter till konsultuppdrag under 2024 har identifierats men omfattningen och detaljer är ännu inte fastställda.
Identifierade risker och hantering
- Här beskrivs identifierade risker som kan komma att påverka föreningens ekonomi på ett allvarligt sätt samt planer för hur dessa kan hanteras.
- Föreningen har reserver men behöver säkra mer medel för 2024 och framåt för att kunna genomföra stora och ambitiösa projekt i linje med den beslutade strategin. Arbetet med ansökningar och insamling är därför fortsatt högt prioriterat under 2024–2025.
- Den formella implementeringen av hubbar har fördröjts ytterligare vilket kan lämna ett större glapp då nuvarande experimentella projekt avslutas. Vissa initiativ kommer att pausas, eller täckas med andra medel. Risken bedöms ha ökat med att investeringar från Wikimedia Foundation till övriga Wikimediarörelsen kommer att prioriteras ned.
- Med besparingar i värdepapper finns det en risk att storleken på dessa kraftigt förändras i samband med en orolig aktiemarknad. I dagsläget har dock utvecklingen varit positiv. Styrelsen diskuterar regelbundet hur investeringarna ska hanteras, i enlighet med föreningens placeringspolicy.
- I diskussioner med WMF har det lyfts en risk att Verksamhetsbidraget på sikt (tidigast 2025) kan komma att minskas, åtminstone i inflationsjusterat värde. Ett ökat fokus på diversifiering av våra intäktsflöden och en ökad medlemsbas är därför i fokus för 2024–2025.
- Personalförändringar kan komma att påverka vår möjlighet att nyttja projektmedel under året som planerat samt genomföra konsultuppdrag för extra intäkter.