Checklistor/Mall

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Rapporteringar till andra stiftelser

Utbetalning från Payson (>10tkr)

Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad

Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot

Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10:e i månaden)

Bokföring

(aktuell månad)

Tjänsteresor avslutat

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

Swedbank bankkonton avstämda

Marginalen bankkonton avstämda

Landshypotek bankkonton avstämda

SBAB bankkonton avstämda

Payson avstämt

iZettle avstämt

Handkassa avstämt

Skattekonto avstämt

Interna konton/utlägg avstämda

Kontroll av fordringar och skulder A-H

Balanskonton avstämda enligt checklista

• länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Lönespecifikationer skickad

Lön i Bluegarden stängt (25:e)

Bluegarden bokförd (25:e)

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

Collectum bokförd (25:e)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet)

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Månad låst

max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.