Checklistor/Mall kvartalsslut

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Förarbeten

Checklista månad 1 klar
Checklista månad 2 klar
Checklista månad 3 klar (med untantag att månaden är låst)
Checklista efterföljande kvartal månad 1 för löner klar till punkt 'Collectum bokförd'

Avstämningar

Gör en ytterligare avstämmning av alla konton (ibland ledar en ändring till att en annan sak inte längre stämmer).

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
Swedbank bankkonton avstämda
Marginalen bankkonton avstämda
Landshypotek bankkonton avstämda
SBAB bankkonton avstämda
Payson avstämt
iZettle avstämt
Handkassa avstämt
Skattekonto avstämt
Interna konton/utlägg avstämda
Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot

Kvartalsslutsarbeten

Revisionskostnader periodiserade
Tidsrapporteringsperoden låst
Arbetskostnader ombokad
Intäkter beräknad
Intäkter med balanskonton avstämda
Intäkter bokförda
Upplupna ränteintäkter bokförda

Låsa bokföring

Bokföring månad 3 låst (max 45 dagar efter slutet av månaden)