Checklistor/Mall kvartalsslut
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Förarbeten
- Checklista månad 1 klar
- Checklista månad 2 klar
- Checklista månad 3 klar (med untantag att månaden är låst)
- Checklista efterföljande kvartal månad 1 för löner klar till punkt 'Collectum bokförd'
Avstämningar
Gör en ytterligare avstämmning av alla konton (ibland ledar en ändring till att en annan sak inte längre stämmer).
- Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
- Swedbank bankkonton avstämda
- Marginalen bankkonton avstämda
- Landshypotek bankkonton avstämda
- SBAB bankkonton avstämda
- Nordea bankkonton avstämda
- Payson avstämt
- iZettle avstämt
- Handkassa avstämt
- Skattekonto avstämt
- Interna konton/utlägg avstämda
- Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot
Kvartalsslutsarbeten
- Revisionskostnader periodiserade
- Tidsrapporteringsperoden låst
- Arbetskostnader ombokad
- Intäkter beräknad
- Intäkter med balanskonton avstämda
- Intäkter bokförda
- Upplupna ränteintäkter bokförda
Låsa bokföring
- Bokföring månad 3 låst (max 45 dagar efter slutet av månaden)