Hoppa till innehållet

Checklistor/Mall

Från Wikimedia
(Omdirigerad från Checklistor 2013/Mall)

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF
Rapporteringar till andra stiftelser
Utbetalning från Payson (>10tkr)
Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad
Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot
Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10:e i månaden)

Bokföring

(aktuell månad)

Tjänsteresor avslutat
Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
Swedbank bankkonton avstämda
Marginalen bankkonton avstämda
Landshypotek bankkonton avstämda
SBAB bankkonton avstämda
Payson avstämt
iZettle avstämt
Handkassa avstämt
Skattekonto avstämt
Interna konton/utlägg avstämda
Kontroll av fordringar och skulder A-H
Balanskonton avstämda enligt checklista
  • länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
Reserapporteringar attesterade (3:e)
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
Lönespecifikationer skickad
Lön i Bluegarden stängt (25:e)
Bluegarden bokförd (25:e)
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
Collectum bokförd (25:e)
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies

Månad låst

max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.