Checklistor 2016/10
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Allmänt
Övriga rapporteringar till WMF
Rapporteringar till andra stiftelser
Utbetalning från Payson (>10tkr)
Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad
Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot
Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10e i månaden)
Medlemskaper och donationer importerad från Swedbank till CiviCRM och registrerad
Swish filer importerade och sparade i CiviCRM (medlemskapsbetalningar och donationer)
Bokföring
(aktuell månad)
Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
Swedbank bankkonton avstämda
Marginalen bankkonton avstämda
Landshypotek bankkonton avstämda
Payson avstämt
iZettle avstämt
Handkassa avstämt
Skattekonto avstämt
Interna konton/utlägg avstämda
Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)
Balanskonton avstämda enligt checklista
- länk till checklistan:
Lön
Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
Reserapporteringar attesterade (3:e)
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- För att minska arbetsbelastningen vid stängning av kvartalen ska så många korrigeringar som möjligt tas med i lönekörningarna i mars, juni, september och december. Detta är till exempel alla planerade semesterdagar, alla fram till lönedagen inträffade sjukdomar, föräldraledigheter och VAB i innevarande månad.
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
Lönespecifikationer skickad
Lön i Bluegarden stängt (25:e)
Bluegarden bokförd (25:e)
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
Collectum bokförd (25:e)
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
Särskilda punkter denna månad
Avvikelser från rutinerna/policies
Månad låst
- max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.