Checklistor 2016/5

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Rapporteringar till andra stiftelser

Utbetalning från Payson (>10tkr)

Ej gjort, men mer än 10 tkr. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 11.12 (CEST)[svara]

Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 13.16 (CEST)[svara]

Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot

Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10e i månaden)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 27 maj 2016 kl. 16.58 (CEST)[svara]

Medlemskaper och donationer importerad från Swedbank till CiviCRM och registrerad

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 1 juni 2016 kl. 15.58 (CEST)[svara]

Swish filer importerade och sparade i CiviCRM (medlemskapsbetalningar och donationer)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 1 augusti 2016 kl. 14.57 (CEST)[svara]

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 augusti 2016 kl. 13.05 (CEST)[svara]
Swedbank bankkonton avstämda
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 3 augusti 2016 kl. 14.58 (CEST)[svara]
Marginalen bankkonton avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.35 (CEST)[svara]

Landshypotek bankkonton avstämda
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.43 (CEST)[svara]
Payson avstämt
iZettle avstämt

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.18 (CEST)[svara]

Handkassa avstämt
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 3 augusti 2016 kl. 14.58 (CEST)[svara]
Skattekonto avstämt
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 15.27 (CEST)[svara]
Interna konton/utlägg avstämda
Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)
Balanskonton avstämda enligt checklista
  • länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.19 (CEST)[svara]
Reserapporteringar attesterade (3:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.19 (CEST)[svara]
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.19 (CEST)[svara]
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.19 (CEST)[svara]
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.19 (CEST)[svara]
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Inte denna månad, Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 18 maj 2016 kl. 14.52 (CEST)[svara]
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 19 maj 2016 kl. 14.20 (CEST)[svara]
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
--Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 maj 2016 kl. 15.59 (CEST)[svara]
Lönespecifikationer skickad
--Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 maj 2016 kl. 16.00 (CEST)[svara]
Lön i Bluegarden stängt & dokument från Bluegarden är sparade i Dropbox (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 maj 2016 kl. 16.02 (CEST)[svara]
Bluegarden bokförd (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 maj 2016 kl. 16.53 (CEST)[svara]
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 maj 2016 kl. 17.01 (CEST)[svara]
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 26 maj 2016 kl. 16.49 (CEST)[svara]
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
Inte denna månad.
Collectum bokförd (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 30 maj 2016 kl. 16.31 (CEST)[svara]
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 30 maj 2016 kl. 11.49 (CEST)[svara]
Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet
Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 1 juni 2016 kl. 11.16 (CEST)[svara]
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
Skattebetalningen för sociala avgifter och personalskatt är inlagd för utbetalning till Skatteverket i Swedbank.
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 30 maj 2016 kl. 14.07 (CEST)[svara]

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies

  • Utbetalning från Payson har ej gjorts, trots saldo över 10 tkr.
  • Sebastian och Mattias hade projekt knutna i Bluegarden så att deras kostnader landade direkt på projekt i stället för 2800 resp. 9500. Korrigerat i efterhand.

Månad låst

max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.