Checklistor 2016/5

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Rapporteringar till andra stiftelser

Utbetalning från Payson (>10tkr)

Ej gjort, men mer än 10 tkr. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 11.12 (CEST)

Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 13.16 (CEST)

Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot

Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10e i månaden)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 27 maj 2016 kl. 16.58 (CEST)

Medlemskaper och donationer importerad från Swedbank till CiviCRM och registrerad

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 1 juni 2016 kl. 15.58 (CEST)

Swish filer importerade och sparade i CiviCRM (medlemskapsbetalningar och donationer)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 1 augusti 2016 kl. 14.57 (CEST)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 augusti 2016 kl. 13.05 (CEST)
Swedbank bankkonton avstämda
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 3 augusti 2016 kl. 14.58 (CEST)
Marginalen bankkonton avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.35 (CEST)

Landshypotek bankkonton avstämda
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.43 (CEST)
Payson avstämt
iZettle avstämt

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.18 (CEST)

Handkassa avstämt
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 3 augusti 2016 kl. 14.58 (CEST)
Skattekonto avstämt
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 15.27 (CEST)
Interna konton/utlägg avstämda
Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)
Balanskonton avstämda enligt checklista
  • länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.19 (CEST)
Reserapporteringar attesterade (3:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.19 (CEST)
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.19 (CEST)
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.19 (CEST)
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.19 (CEST)
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Inte denna månad, Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 18 maj 2016 kl. 14.52 (CEST)
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 19 maj 2016 kl. 14.20 (CEST)
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
--Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 maj 2016 kl. 15.59 (CEST)
Lönespecifikationer skickad
--Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 maj 2016 kl. 16.00 (CEST)
Lön i Bluegarden stängt & dokument från Bluegarden är sparade i Dropbox (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 maj 2016 kl. 16.02 (CEST)
Bluegarden bokförd (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 maj 2016 kl. 16.53 (CEST)
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 maj 2016 kl. 17.01 (CEST)
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 26 maj 2016 kl. 16.49 (CEST)
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
Inte denna månad.
Collectum bokförd (25:e)
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 30 maj 2016 kl. 16.31 (CEST)
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 30 maj 2016 kl. 11.49 (CEST)
Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet
Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 1 juni 2016 kl. 11.16 (CEST)
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
Skattebetalningen för sociala avgifter och personalskatt är inlagd för utbetalning till Skatteverket i Swedbank.
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 30 maj 2016 kl. 14.07 (CEST)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies

  • Utbetalning från Payson har ej gjorts, trots saldo över 10 tkr.
  • Sebastian och Mattias hade projekt knutna i Bluegarden så att deras kostnader landade direkt på projekt i stället för 2800 resp. 9500. Korrigerat i efterhand.

Månad låst

max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.