Checklistor 2016/6

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Rapporteringar till andra stiftelser

Utbetalning från Payson (>10tkr)

Ej gjort, men mer än 10 tkr. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 11.13 (CEST)Svara[svara]

Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 13.23 (CEST)Svara[svara]

Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot

Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10e i månaden)

Nästan alla klara, bara 1 som ska undersökas. Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 9 september 2016 kl. 15.12 (CEST)Svara[svara]

Medlemskaper och donationer importerad från Swedbank till CiviCRM och registrerad

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 1 augusti 2016 kl. 15.14 (CEST)Svara[svara]

Swish filer importerade och sparade i CiviCRM (medlemskapsbetalningar och donationer)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 1 augusti 2016 kl. 14.57 (CEST)Svara[svara]

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 augusti 2016 kl. 10.39 (CEST)Svara[svara]

Swedbank bankkonton avstämda

På g. Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 9 september 2016 kl. 15.13 (CEST)Svara[svara]

Marginalen bankkonton avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.36 (CEST)Svara[svara]

Landshypotek bankkonton avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.44 (CEST)Svara[svara]

Payson avstämt

iZettle avstämt

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.18 (CEST)Svara[svara]

Handkassa avstämt

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.56 (CEST)Svara[svara]

Skattekonto avstämt

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 16.05 (CEST)Svara[svara]

Interna konton/utlägg avstämda

Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)

Balanskonton avstämda enligt checklista

  • länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 juni 2016 kl. 17.17 (CEST)Svara[svara]

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 juni 2016 kl. 17.17 (CEST)Svara[svara]

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

Kommer att kolla i juli, retroaktivt.
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 juni 2016 kl. 17.17 (CEST)Svara[svara]
Kollade på Tele2-s faktura för maj. Allt verkar stämma. Inga konstiga extra avgifter. Inga avdrag behövs för maj månads telefoni. / Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 juli 2016 kl. 13.56 (CEST)Svara[svara]

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 juni 2016 kl. 17.17 (CEST) - FriskvårdsbidragSvara[svara]

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 juni 2016 kl. 17.17 (CEST)Svara[svara]

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

För att minska arbetsbelastningen vid stängning av kvartalen ska så många korrigeringar som möjligt tas med i lönekörningarna i mars, juni, september och december. Detta är till exempel alla planerade semesterdagar, alla fram till lönedagen inträffade sjukdomar, föräldraledigheter och VAB i innevarande månad.

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 27 juli 2016 kl. 10.58 (CEST)Svara[svara]

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 27 juli 2016 kl. 10.58 (CEST)Svara[svara]

Lönespecifikationer skickad

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 27 juli 2016 kl. 10.58 (CEST)Svara[svara]

Lön i Bluegarden stängt (25:e)

Klart för länge sedan. /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2016 kl. 14.37 (CEST)Svara[svara]

Bluegarden bokförd (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2016 kl. 18.14 (CEST)Svara[svara]

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2016 kl. 18.28 (CEST)Svara[svara]

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2016 kl. 18.37 (CEST)Svara[svara]

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

Collectum bokförd (25:e)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 27 juli 2016 kl. 10.58 (CEST)Svara[svara]

Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 27 juli 2016 kl. 10.58 (CEST)Svara[svara]

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2016 kl. 18.53 (CEST)Svara[svara]

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies

  • Utbetalning från Payson har ej gjorts, trots saldo över 10 tkr.
  • Sebastian och Mattias hade projekt knutna i Bluegarden så att deras kostnader landade direkt på projekt i stället för 2800 resp. 9500. Korrigerat i efterhand.

Månad låst

max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.