Checklistor 2016/6
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Allmänt
Övriga rapporteringar till WMF
Rapporteringar till andra stiftelser
Utbetalning från Payson (>10tkr)
- Ej gjort, men mer än 10 tkr. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 11.13 (CEST)
Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad
Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot
Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10e i månaden)
- Nästan alla klara, bara 1 som ska undersökas. Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 9 september 2016 kl. 15.12 (CEST)
Medlemskaper och donationer importerad från Swedbank till CiviCRM och registrerad
Swish filer importerade och sparade i CiviCRM (medlemskapsbetalningar och donationer)
Bokföring
(aktuell månad)
Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
Swedbank bankkonton avstämda
Marginalen bankkonton avstämda
Landshypotek bankkonton avstämda
Payson avstämt
iZettle avstämt
Handkassa avstämt
Skattekonto avstämt
Interna konton/utlägg avstämda
Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)
Balanskonton avstämda enligt checklista
- länk till checklistan:
Lön
Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
Reserapporteringar attesterade (3:e)
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
- Kommer att kolla i juli, retroaktivt.
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 juni 2016 kl. 17.17 (CEST)
- Kollade på Tele2-s faktura för maj. Allt verkar stämma. Inga konstiga extra avgifter. Inga avdrag behövs för maj månads telefoni. / Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 juli 2016 kl. 13.56 (CEST)
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 juni 2016 kl. 17.17 (CEST) - Friskvårdsbidrag
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- För att minska arbetsbelastningen vid stängning av kvartalen ska så många korrigeringar som möjligt tas med i lönekörningarna i mars, juni, september och december. Detta är till exempel alla planerade semesterdagar, alla fram till lönedagen inträffade sjukdomar, föräldraledigheter och VAB i innevarande månad.
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
Lönespecifikationer skickad
Lön i Bluegarden stängt (25:e)
- Klart för länge sedan. /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2016 kl. 14.37 (CEST)
Bluegarden bokförd (25:e)
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
Collectum bokförd (25:e)
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
Särskilda punkter denna månad
Avvikelser från rutinerna/policies
- Utbetalning från Payson har ej gjorts, trots saldo över 10 tkr.
- Sebastian och Mattias hade projekt knutna i Bluegarden så att deras kostnader landade direkt på projekt i stället för 2800 resp. 9500. Korrigerat i efterhand.
Månad låst
- max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.