Checklistor 2016/6

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Innehåll

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Rapporteringar till andra stiftelser

Utbetalning från Payson (>10tkr)

Ej gjort, men mer än 10 tkr. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 11.13 (CEST)

Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 13.23 (CEST)

Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot

Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10e i månaden)

Nästan alla klara, bara 1 som ska undersökas. Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 9 september 2016 kl. 15.12 (CEST)

Medlemskaper och donationer importerad från Swedbank till CiviCRM och registrerad

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 1 augusti 2016 kl. 15.14 (CEST)

Swish filer importerade och sparade i CiviCRM (medlemskapsbetalningar och donationer)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 1 augusti 2016 kl. 14.57 (CEST)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 augusti 2016 kl. 10.39 (CEST)

Swedbank bankkonton avstämda

På g. Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 9 september 2016 kl. 15.13 (CEST)

Marginalen bankkonton avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.36 (CEST)

Landshypotek bankkonton avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.44 (CEST)

Payson avstämt

iZettle avstämt

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.18 (CEST)

Handkassa avstämt

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.56 (CEST)

Skattekonto avstämt

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 16.05 (CEST)

Interna konton/utlägg avstämda

Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)

Balanskonton avstämda enligt checklista

  • länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 juni 2016 kl. 17.17 (CEST)

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 juni 2016 kl. 17.17 (CEST)

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

Kommer att kolla i juli, retroaktivt.
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 juni 2016 kl. 17.17 (CEST)
Kollade på Tele2-s faktura för maj. Allt verkar stämma. Inga konstiga extra avgifter. Inga avdrag behövs för maj månads telefoni. / Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 juli 2016 kl. 13.56 (CEST)

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 juni 2016 kl. 17.17 (CEST) - Friskvårdsbidrag

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 juni 2016 kl. 17.17 (CEST)

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

För att minska arbetsbelastningen vid stängning av kvartalen ska så många korrigeringar som möjligt tas med i lönekörningarna i mars, juni, september och december. Detta är till exempel alla planerade semesterdagar, alla fram till lönedagen inträffade sjukdomar, föräldraledigheter och VAB i innevarande månad.

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 27 juli 2016 kl. 10.58 (CEST)

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 27 juli 2016 kl. 10.58 (CEST)

Lönespecifikationer skickad

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 27 juli 2016 kl. 10.58 (CEST)

Lön i Bluegarden stängt (25:e)

Klart för länge sedan. /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2016 kl. 14.37 (CEST)

Bluegarden bokförd (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2016 kl. 18.14 (CEST)

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2016 kl. 18.28 (CEST)

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2016 kl. 18.37 (CEST)

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

Collectum bokförd (25:e)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 27 juli 2016 kl. 10.58 (CEST)

Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 27 juli 2016 kl. 10.58 (CEST)

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2016 kl. 18.53 (CEST)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies

  • Utbetalning från Payson har ej gjorts, trots saldo över 10 tkr.
  • Sebastian och Mattias hade projekt knutna i Bluegarden så att deras kostnader landade direkt på projekt i stället för 2800 resp. 9500. Korrigerat i efterhand.

Månad låst

max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.