Checklistor 2016/7

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Financial report inlämnat. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.21 (CEST)[svara]

Rapporteringar till andra stiftelser

Utbetalning från Payson (>10tkr)

Utbetalning från Payson har ej gjorts men saldo mer än 10 tkr. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 11.14 (CEST)[svara]

Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad

Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot

Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10e i månaden)

Nästan alla klara, bara 1 som ska undersökas. Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 9 september 2016 kl. 15.12 (CEST)[svara]

Medlemskaper och donationer importerad från Swedbank till CiviCRM och registrerad

Swish filer importerade och sparade i CiviCRM (medlemskapsbetalningar och donationer)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 september 2016 kl. 20.25 (CEST)[svara]

Swedbank bankkonton avstämda

Marginalen bankkonton avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.36 (CEST)[svara]

Landshypotek bankkonton avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.44 (CEST)[svara]

Payson avstämt

iZettle avstämt

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.19 (CEST)[svara]

Handkassa avstämt

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.57 (CEST)[svara]

Skattekonto avstämt

Interna konton/utlägg avstämda

Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)

Balanskonton avstämda enligt checklista

länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 juli 2016 kl. 18.26 (CEST)[svara]

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 juli 2016 kl. 18.26 (CEST)[svara]

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

Kollade på Tele2-s faktura för maj. Allt verkar stämma. Inga konstiga extra avgifter. Inga avdrag behövs för maj månads telefoni. / Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 juli 2016 kl. 13.56 (CEST)[svara]

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Friskvårdsbidrag har inkommit, attesterade. Lönehöjningar enligt kollektivavtalet sparade i lönesystemet.

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 juli 2016 kl. 17.52 (CEST)[svara]

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Det är tillräckligt.

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 juli 2016 kl. 17.52 (CEST)[svara]

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

För att minska arbetsbelastningen vid stängning av kvartalen ska så många korrigeringar som möjligt tas med i lönekörningarna i mars, juni, september och december. Detta är till exempel alla planerade semesterdagar, alla fram till lönedagen inträffade sjukdomar, föräldraledigheter och VAB i innevarande månad.

-Inte denna månad. /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 juli 2016 kl. 17.52 (CEST)[svara]

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 juli 2016 kl. 17.40 (CEST)[svara]

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

Collectum bokförd (25:e)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 27 juli 2016 kl. 10.59 (CEST)[svara]

Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet