Checklistor 2016/7

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Innehåll

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Financial report inlämnat. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.21 (CEST)

Rapporteringar till andra stiftelser

Utbetalning från Payson (>10tkr)

Utbetalning från Payson har ej gjorts men saldo mer än 10 tkr. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 11.14 (CEST)

Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad

Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot

Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10e i månaden)

Nästan alla klara, bara 1 som ska undersökas. Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 9 september 2016 kl. 15.12 (CEST)

Medlemskaper och donationer importerad från Swedbank till CiviCRM och registrerad

Swish filer importerade och sparade i CiviCRM (medlemskapsbetalningar och donationer)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 september 2016 kl. 20.25 (CEST)

Swedbank bankkonton avstämda

Marginalen bankkonton avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.36 (CEST)

Landshypotek bankkonton avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.44 (CEST)

Payson avstämt

iZettle avstämt

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.19 (CEST)

Handkassa avstämt

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.57 (CEST)

Skattekonto avstämt

Interna konton/utlägg avstämda

Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)

Balanskonton avstämda enligt checklista

  • länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 juli 2016 kl. 18.26 (CEST)

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 juli 2016 kl. 18.26 (CEST)

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

Kollade på Tele2-s faktura för maj. Allt verkar stämma. Inga konstiga extra avgifter. Inga avdrag behövs för maj månads telefoni. / Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 juli 2016 kl. 13.56 (CEST)

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Friskvårdsbidrag har inkommit, attesterade. Lönehöjningar enligt kollektivavtalet sparade i lönesystemet.
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 juli 2016 kl. 17.52 (CEST)

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Det är tillräckligt.
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 juli 2016 kl. 17.52 (CEST)

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

För att minska arbetsbelastningen vid stängning av kvartalen ska så många korrigeringar som möjligt tas med i lönekörningarna i mars, juni, september och december. Detta är till exempel alla planerade semesterdagar, alla fram till lönedagen inträffade sjukdomar, föräldraledigheter och VAB i innevarande månad.
-Inte denna månad. /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 juli 2016 kl. 17.52 (CEST)

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 juli 2016 kl. 17.40 (CEST)

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 juli 2016 kl. 17.40 (CEST)

Lönespecifikationer skickad

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 juli 2016 kl. 17.44 (CEST)

Lön i Bluegarden stängt (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2016 kl. 14.42 (CEST)

Bluegarden bokförd (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2016 kl. 15.58 (CEST)

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2016 kl. 16.07 (CEST)

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2016 kl. 16.46 (CEST)

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

Collectum bokförd (25:e)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 27 juli 2016 kl. 10.59 (CEST)

Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 27 juli 2016 kl. 10.59 (CEST)

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 augusti 2016 kl. 16.49 (CEST)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies

  • Utbetalning från Payson har ej gjorts men saldo är över 10 tkr.
  • Sebastian och Mattias hade projekt knutna i Bluegarden så att deras kostnader landade direkt på projekt i stället för 2800 resp. 9500. Korrigerat i efterhand.

Månad låst

max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.