Checklistor 2016/8

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Innehåll

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Rapporteringar till andra stiftelser

Inga i augusti. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.03 (CEST)

Utbetalning från Payson (>10tkr)

Ej gjort, men mer än 10 tkr. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 september 2016 kl. 09.55 (CEST)

Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad

Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot

Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10e i månaden)

De som funkar är klara, 1 autogiro är det fel på i CiviCRM. Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 september 2016 kl. 11.27 (CEST)

Medlemskaper och donationer importerad från Swedbank till CiviCRM och registrerad

Swish filer importerade och sparade i CiviCRM (medlemskapsbetalningar och donationer)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 september 2016 kl. 09.53 (CEST)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 september 2016 kl. 20.26 (CEST)

Swedbank bankkonton avstämda

På G. Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 september 2016 kl. 11.27 (CEST)

Marginalen bankkonton avstämda

Landshypotek bankkonton avstämda

Payson avstämt

iZettle avstämt

Handkassa avstämt

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 september 2016 kl. 11.56 (CEST)

Skattekonto avstämt

Interna konton/utlägg avstämda

Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)

Balanskonton avstämda enligt checklista

  • länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Tidrapporter var attesterade i augusti. /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 september 2016 kl. 14.32 (CEST)

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 10.14 (CEST)

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 10.14 (CEST)

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 10.14 (CEST)

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 10.14 (CEST)

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

För att minska arbetsbelastningen vid stängning av kvartalen ska så många korrigeringar som möjligt tas med i lönekörningarna i mars, juni, september och december. Detta är till exempel alla planerade semesterdagar, alla fram till lönedagen inträffade sjukdomar, föräldraledigheter och VAB i innevarande månad.

Inte denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 10.14 (CEST)

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 31 augusti 2016 kl. 11.29 (CEST)

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 31 augusti 2016 kl. 11.29 (CEST)

Lönespecifikationer skickad

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 31 augusti 2016 kl. 11.29 (CEST)

Lön i Bluegarden stängt (25:e)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 31 augusti 2016 kl. 11.29 (CEST)

Bluegarden bokförd (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 september 2016 kl. 16.21 (CEST)

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 september 2016 kl. 17.05 (CEST)

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 september 2016 kl. 14.55 (CEST)

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

Görs inte denna månad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 september 2016 kl. 09.57 (CEST)

Collectum bokförd (25:e)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 31 augusti 2016 kl. 11.29 (CEST)

Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 31 augusti 2016 kl. 11.29 (CEST)

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 september 2016 kl. 14.33 (CEST)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies

  • Utbetalning från Payson har ej gjorts, trots saldo över 10 tkr.

Månad låst

max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.