Checklistor 2016/8
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Allmänt
Övriga rapporteringar till WMF
Rapporteringar till andra stiftelser
- Inga i augusti. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.03 (CEST)
Utbetalning från Payson (>10tkr)
- Ej gjort, men mer än 10 tkr. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 september 2016 kl. 09.55 (CEST)
Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad
Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot
Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10e i månaden)
- De som funkar är klara, 1 autogiro är det fel på i CiviCRM. Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 september 2016 kl. 11.27 (CEST)
Medlemskaper och donationer importerad från Swedbank till CiviCRM och registrerad
Swish filer importerade och sparade i CiviCRM (medlemskapsbetalningar och donationer)
Bokföring
(aktuell månad)
Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
Swedbank bankkonton avstämda
Marginalen bankkonton avstämda
Landshypotek bankkonton avstämda
Payson avstämt
iZettle avstämt
Handkassa avstämt
Skattekonto avstämt
Interna konton/utlägg avstämda
Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)
Balanskonton avstämda enligt checklista
- länk till checklistan:
Lön
Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
- Tidrapporter var attesterade i augusti. /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 september 2016 kl. 14.32 (CEST)
Reserapporteringar attesterade (3:e)
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- För att minska arbetsbelastningen vid stängning av kvartalen ska så många korrigeringar som möjligt tas med i lönekörningarna i mars, juni, september och december. Detta är till exempel alla planerade semesterdagar, alla fram till lönedagen inträffade sjukdomar, föräldraledigheter och VAB i innevarande månad.
Inte denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 10.14 (CEST)
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
Lönespecifikationer skickad
Lön i Bluegarden stängt (25:e)
Bluegarden bokförd (25:e)
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
- Görs inte denna månad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 september 2016 kl. 09.57 (CEST)
Collectum bokförd (25:e)
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
Särskilda punkter denna månad
Avvikelser från rutinerna/policies
- Utbetalning från Payson har ej gjorts, trots saldo över 10 tkr.
Månad låst
- max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.