Checklistor 2016/8

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Rapporteringar till andra stiftelser

Inga i augusti. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.03 (CEST)Svara[svara]

Utbetalning från Payson (>10tkr)

Ej gjort, men mer än 10 tkr. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 september 2016 kl. 09.55 (CEST)Svara[svara]

Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad

Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot

Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10e i månaden)

De som funkar är klara, 1 autogiro är det fel på i CiviCRM. Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 september 2016 kl. 11.27 (CEST)Svara[svara]

Medlemskaper och donationer importerad från Swedbank till CiviCRM och registrerad

Swish filer importerade och sparade i CiviCRM (medlemskapsbetalningar och donationer)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 september 2016 kl. 09.53 (CEST)Svara[svara]

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 september 2016 kl. 20.26 (CEST)Svara[svara]

Swedbank bankkonton avstämda

På G. Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 september 2016 kl. 11.27 (CEST)Svara[svara]

Marginalen bankkonton avstämda

Landshypotek bankkonton avstämda

Payson avstämt

iZettle avstämt

Handkassa avstämt

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 september 2016 kl. 11.56 (CEST)Svara[svara]

Skattekonto avstämt

Interna konton/utlägg avstämda

Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)

Balanskonton avstämda enligt checklista

  • länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Tidrapporter var attesterade i augusti. /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 september 2016 kl. 14.32 (CEST)Svara[svara]

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 10.14 (CEST)Svara[svara]

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 10.14 (CEST)Svara[svara]

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 10.14 (CEST)Svara[svara]

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 10.14 (CEST)Svara[svara]

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

För att minska arbetsbelastningen vid stängning av kvartalen ska så många korrigeringar som möjligt tas med i lönekörningarna i mars, juni, september och december. Detta är till exempel alla planerade semesterdagar, alla fram till lönedagen inträffade sjukdomar, föräldraledigheter och VAB i innevarande månad.

Inte denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 10.14 (CEST)Svara[svara]

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 31 augusti 2016 kl. 11.29 (CEST)Svara[svara]

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 31 augusti 2016 kl. 11.29 (CEST)Svara[svara]

Lönespecifikationer skickad

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 31 augusti 2016 kl. 11.29 (CEST)Svara[svara]

Lön i Bluegarden stängt (25:e)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 31 augusti 2016 kl. 11.29 (CEST)Svara[svara]

Bluegarden bokförd (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 september 2016 kl. 16.21 (CEST)Svara[svara]

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 september 2016 kl. 17.05 (CEST)Svara[svara]

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 september 2016 kl. 14.55 (CEST)Svara[svara]

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

Görs inte denna månad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 september 2016 kl. 09.57 (CEST)Svara[svara]

Collectum bokförd (25:e)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 31 augusti 2016 kl. 11.29 (CEST)Svara[svara]

Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 31 augusti 2016 kl. 11.29 (CEST)Svara[svara]

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 september 2016 kl. 14.33 (CEST)Svara[svara]

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies

  • Utbetalning från Payson har ej gjorts, trots saldo över 10 tkr.

Månad låst

max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.