Checklistor 2016/9

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Rapporteringar till andra stiftelser

Utbetalning från Payson (>10tkr)

Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad

Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot

Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10e i månaden)

Klara förutom 1 som inte fungerar att skapa export fil i CiviCRM. /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 september 2016 kl. 14.30 (CEST)svara

Medlemskaper och donationer importerad från Swedbank till CiviCRM och registrerad

Swish filer importerade och sparade i CiviCRM (medlemskapsbetalningar och donationer)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

Swedbank bankkonton avstämda

Marginalen bankkonton avstämda

Landshypotek bankkonton avstämda

Payson avstämt

iZettle avstämt

Handkassa avstämt

Skattekonto avstämt

Interna konton/utlägg avstämda

Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)

Balanskonton avstämda enligt checklista

länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Nästan alla är klara. Några saknas pga sjukdom / CiviCRM problem.

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 september 2016 kl. 13.03 (CEST)svara

Bara 1 tidrapport saknas, den 13 sept.

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 13 september 2016 kl. 14.10 (CEST)svara

Alla tidrapporter är inne, attesterade o skannade, 16 sept

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 september 2016 kl. 15.05 (CEST)svara

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Yes, they are! /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 september 2016 kl. 13.31 (CEST)svara

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

None present. /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 september 2016 kl. 13.31 (CEST)svara

Mobilavdrag rapporterade (16:e)

Tele 2 fakturan är inte på kontoret än.

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 september 2016 kl. 15.05 (CEST)svara

Tele 2 fakturan är på kontoret och godkänd. Inga avvikelser att rapportera.

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 september 2016 kl. 16.52 (CEST)svara

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 september 2016 kl. 16.52 (CEST)svara

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

För att minska arbetsbelastningen vid stängning av kvartalen ska så många korrigeringar som möjligt tas med i lönekörningarna i mars, juni, september och december. Detta är till exempel alla planerade semesterdagar, alla fram till lönedagen inträffade sjukdomar, föräldraledigheter och VAB i innevarande månad.

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 19 september 2016 kl. 17.35 (CEST)svara

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

Collectum bokförd (25:e)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 4 oktober 2016 kl. 09.45 (CEST)svara

Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet