Checklistor 2016/9

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Innehåll

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Rapporteringar till andra stiftelser

Utbetalning från Payson (>10tkr)

Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad

Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot

Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10e i månaden)

Klara förutom 1 som inte fungerar att skapa export fil i CiviCRM. /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 september 2016 kl. 14.30 (CEST)

Medlemskaper och donationer importerad från Swedbank till CiviCRM och registrerad

Swish filer importerade och sparade i CiviCRM (medlemskapsbetalningar och donationer)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

Swedbank bankkonton avstämda

Marginalen bankkonton avstämda

Landshypotek bankkonton avstämda

Payson avstämt

iZettle avstämt

Handkassa avstämt

Skattekonto avstämt

Interna konton/utlägg avstämda

Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)

Balanskonton avstämda enligt checklista

  • länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Nästan alla är klara. Några saknas pga sjukdom / CiviCRM problem.
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 september 2016 kl. 13.03 (CEST)
Bara 1 tidrapport saknas, den 13 sept.
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 13 september 2016 kl. 14.10 (CEST)
Alla tidrapporter är inne, attesterade o skannade, 16 sept
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 september 2016 kl. 15.05 (CEST)

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Yes, they are! /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 september 2016 kl. 13.31 (CEST)

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

None present. /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 september 2016 kl. 13.31 (CEST)

Mobilavdrag rapporterade (16:e)

Tele 2 fakturan är inte på kontoret än.
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 september 2016 kl. 15.05 (CEST)
Tele 2 fakturan är på kontoret och godkänd. Inga avvikelser att rapportera.
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 september 2016 kl. 16.52 (CEST)

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 september 2016 kl. 16.52 (CEST)

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

För att minska arbetsbelastningen vid stängning av kvartalen ska så många korrigeringar som möjligt tas med i lönekörningarna i mars, juni, september och december. Detta är till exempel alla planerade semesterdagar, alla fram till lönedagen inträffade sjukdomar, föräldraledigheter och VAB i innevarande månad.

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 19 september 2016 kl. 17.35 (CEST)

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 4 oktober 2016 kl. 09.45 (CEST)

Lönespecifikationer skickad

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 4 oktober 2016 kl. 09.45 (CEST)

Lön i Bluegarden stängt (25:e)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 4 oktober 2016 kl. 09.45 (CEST)

Bluegarden bokförd (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 4 oktober 2016 kl. 11.00 (CEST)

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 4 oktober 2016 kl. 11.09 (CEST)

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 4 oktober 2016 kl. 11.12 (CEST)

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

Collectum bokförd (25:e)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 4 oktober 2016 kl. 09.45 (CEST)

Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 4 oktober 2016 kl. 09.45 (CEST)

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies

Månad låst

max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.