Checklistor 2016/9

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Rapporteringar till andra stiftelser

Utbetalning från Payson (>10tkr)

Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad

Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot

Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10e i månaden)

Klara förutom 1 som inte fungerar att skapa export fil i CiviCRM. /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 12 september 2016 kl. 14.30 (CEST)[svara]

Medlemskaper och donationer importerad från Swedbank till CiviCRM och registrerad

Swish filer importerade och sparade i CiviCRM (medlemskapsbetalningar och donationer)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

Swedbank bankkonton avstämda

Marginalen bankkonton avstämda

Landshypotek bankkonton avstämda

Payson avstämt

iZettle avstämt

Handkassa avstämt

Skattekonto avstämt

Interna konton/utlägg avstämda

Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)

Balanskonton avstämda enligt checklista

länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Nästan alla är klara. Några saknas pga sjukdom / CiviCRM problem.

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 september 2016 kl. 13.03 (CEST)[svara]

Bara 1 tidrapport saknas, den 13 sept.

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 13 september 2016 kl. 14.10 (CEST)[svara]

Alla tidrapporter är inne, attesterade o skannade, 16 sept

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 september 2016 kl. 15.05 (CEST)[svara]

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Yes, they are! /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 september 2016 kl. 13.31 (CEST)[svara]

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

None present. /Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 7 september 2016 kl. 13.31 (CEST)[svara]

Mobilavdrag rapporterade (16:e)

Tele 2 fakturan är inte på kontoret än.

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 september 2016 kl. 15.05 (CEST)[svara]

Tele 2 fakturan är på kontoret och godkänd. Inga avvikelser att rapportera.

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 september 2016 kl. 16.52 (CEST)[svara]

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 september 2016 kl. 16.52 (CEST)[svara]

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

För att minska arbetsbelastningen vid stängning av kvartalen ska så många korrigeringar som möjligt tas med i lönekörningarna i mars, juni, september och december. Detta är till exempel alla planerade semesterdagar, alla fram till lönedagen inträffade sjukdomar, föräldraledigheter och VAB i innevarande månad.

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 19 september 2016 kl. 17.35 (CEST)[svara]

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

Collectum bokförd (25:e)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 4 oktober 2016 kl. 09.45 (CEST)[svara]

Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet