Checklistor 2016/Q2

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Förarbeten

Checklista månad 4 klar

Checklista månad 5 klar

Checklista månad 6 klar (med untantag att månaden är låst)

Checklista efterföljande kvartal månad 7 för löner klar till punkt 'Collectum bokförd'

Avstämningar

Gör en ytterligare avstämmning av alla konton (ibland ledar en ändring till att en annan sak inte längre stämmer).

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.47 (CEST)

Swedbank bankkonton avstämda

Marginalen bankkonton avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 19.30 (CEST)

Landshypotek bankkonton avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.45 (CEST)

SBAB bankkonton avstämda

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.36 (CEST)

Payson avstämt

iZettle avstämt

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 19.30 (CEST)

Handkassa avstämt

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 19.30 (CEST)

Skattekonto avstämt

Interna konton/utlägg avstämda

Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot

Kvartalsslutsarbeten

Revisionskostnader periodiserade

Tidsrapporteringsperoden låst

Arbetskostnader ombokad

Intäkter beräknad

Intäkter med balanskonton avstämda

Intäkter bokförda

Upplupna ränteintäkter bokförda

Låsa bokföring

Bokföring månad 6 låst (max 45 dagar efter slutet av månaden)