Checklistor 2016/Q2
Utseende
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Förarbeten
- Checklista månad 4 klar
- Checklista månad 5 klar
- Checklista månad 6 klar (med untantag att månaden är låst)
- Checklista efterföljande kvartal månad 7 för löner klar till punkt 'Collectum bokförd'
Avstämningar
Gör en ytterligare avstämmning av alla konton (ibland ledar en ändring till att en annan sak inte längre stämmer).
- Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.47 (CEST)
- Swedbank bankkonton avstämda
- Marginalen bankkonton avstämda
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 19.30 (CEST)
- Landshypotek bankkonton avstämda
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.45 (CEST)
- SBAB bankkonton avstämda
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.36 (CEST)
- Payson avstämt
- iZettle avstämt
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 19.30 (CEST)
- Handkassa avstämt
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 19.30 (CEST)
- Skattekonto avstämt
- Interna konton/utlägg avstämda
- Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot
Kvartalsslutsarbeten
- Revisionskostnader periodiserade
- Tidsrapporteringsperoden låst
- Arbetskostnader ombokad
- Intäkter beräknad
- Intäkter med balanskonton avstämda
- Intäkter bokförda
- Upplupna ränteintäkter bokförda
Låsa bokföring
- Bokföring månad 6 låst (max 45 dagar efter slutet av månaden)