Ekonomiska rutiner/Swish
 |
Denna sida behöver uppdateras. Se eventuellt diskussionssidan för mer information. |
Det nya sättet
- Börja med att ladda hem en swishrapport från Swedbank. Den hittas under Ekonomisk översikt och sedan på företagskonto (6-3).
- Välj fliken Beställa rapporter, kryssa i Swishrapport och ange datum 20240101 - 20241125
- Ladda hem filen från länken Beställda rapporter som dyker upp, välj den i txt formatet.
- Importera filen på https://www.wikimedia.se/sv/wmse/tasks/bankgirot
- Använd sedan CiviCRM-modulen för Swish på https://www.wikimedia.se/sv/wmse/tasks/bankgirot/swishimport
- OBS: för att importen ska lyckas måste kommatecknet (,) i beloppet bytas mot en punkt (.).
- Om någon har betalat exakt 100 kr men har glömt att ange att det är förnyelse av medlemskap eller referensnummer, kolla i CiviCRM om personen borde förnya det, i så fall registrera det som medlemskap.
- Ett meddelande som innehåller något på formen 90000XXXXX betyder att vi har genererat en referens åt dem för att betala medlemsavgiften.
- Kontrollera fältet källa så att det inte kommer med personuppgifter där som inte borde synas publikt.
- Glöm inte att kryssa i rutan för medlemskap längst ner om det är det som betalningen gäller (och ändra kostnadsställe och konto).
- Spara den nedladdade filen i Dropbox\Ekonomi\2024\Swish
Det gamla sättet
Inbetalning har skett med Swish
- Uppgifter om inbetalning med Swish hämtas från Swedbank.
- I CiviCRM skapas en ny post i bokföringen för antingen betalning för medlemskap eller donation.
- Är inbetalningen avsedd för att betala medlemsavgift till föreningen följ anvisningarna för medlemskap.
- Som transaction id för posten anges det som är "bankreferens" i Swedbank.
- Lämna "invoice ID" fältet tomt. ("invoice ID" = "faktura #" kolumnen i "full audit" vy).
Bokföring av donationer med Swish
- Skapa upp en ny post i CiviCRM under givare Swish.
- Välj kostnadsställe 1220 Annan donation.
- Fyll i beloppet som donationen avser i posten.
- Ange beskrivningstexten till Donation till Wikimedia.
- Received date sätts till bokföringsdatumet som Swish transaktionen har i Swedbank.
- Välj betalningsinstrument till Swedbank Girokonto 6-3.
- Transaction ID sätts till betalningsreferensen för transaktionen i Swedbank.
- Receipt date sätts till bokföringsdatumet som Swish transaktionen har i Swedbank.
- Category sätts till konto 3013 Annan donation privatperson.
- Spara den skapta posten i bokföringen.