Ekonomiska rutiner/Swish

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Det nya sättet

  • Börja med att ladda hem en swishrapport från Swedbank. Den hittas under Ekonomisk översikt och sedan på företagskonto (6-3).
  • Välj fliken Beställa rapporter, kryssa i Swishrapport och ange datum 20190101 - 20190719
  • Ladda hem filen från länken Beställda rapporter som dyker upp, välj den i txt formatet.
  • Importera filen på https://www.wikimedia.se/sv/wmse/tasks/bankgirot
  • Använd sedan CiviCRM-modulen för Swish på https://www.wikimedia.se/sv/wmse/tasks/bankgirot/swishimport
  • OBS: för att importen ska lyckas måste kommatecknet (,) i beloppet bytas mot en punkt (.).
  • Om någon har betalat exakt 100 kr men har glömt att ange att det är förnyelse av medlemskap eller referensnummer, kolla i CiviCRM om personen borde förnya det, i så fall registrera det som medlemskap.
  • Ett meddelande som innehåller något på formen 90000XXXXX betyder att vi har genererat en referens åt dem för att betala medlemsavgiften.
  • Kontrollera fältet källa så att det inte kommer med personuppgifter där som inte borde synas publikt.
  • Glöm inte att kryssa i rutan för medlemskap längst ner om det är det som betalningen gäller (och ändra kostnadsställe och konto).
  • Spara den nedladdade filen i Dropbox\Ekonomi\2019\Swish

Det gamla sättet

Inbetalning har skett med Swish

  • Uppgifter om inbetalning med Swish hämtas från Swedbank.
  • I CiviCRM skapas en ny post i bokföringen för antingen betalning för medlemskap eller donation.
  • Är inbetalningen avsedd för att betala medlemsavgift till föreningen följ anvisningarna för medlemskap.
  • Som transaction id för posten anges det som är "bankreferens" i Swedbank.
  • Lämna "invoice ID" fältet tomt. ("invoice ID" = "faktura #" kolumnen i "full audit" vy).

Bokföring av donationer med Swish

  • Skapa upp en ny post i CiviCRM under givare Swish.
  • Välj kostnadsställe 1220 Annan donation.
  • Fyll i beloppet som donationen avser i posten.
  • Ange beskrivningstexten till Donation till Wikimedia.
  • Received date sätts till bokföringsdatumet som Swish transaktionen har i Swedbank.
  • Välj betalningsinstrument till Swedbank Girokonto 6-3.
  • Transaction ID sätts till betalningsreferensen för transaktionen i Swedbank.
  • Receipt date sätts till bokföringsdatumet som Swish transaktionen har i Swedbank.
  • Category sätts till konto 3013 Annan donation privatperson.
  • Spara den skapta posten i bokföringen.